Quer saber o principal risco e o maior trade de junho? Veja pesquisa do BofA ML

O Bank of America Merrill Lynch publicou relatório mensal de pesquisa com os gestores, no qual avalia as alocações das assets managements e pondera os riscos existentes no radar dos investidores institucionais.

Em relação às alocações, a proporção retida em dinheiro subiu de 4,6% para 5,6% durante os últimos três meses – maior salto de posições líquidas desde a crise da dívida europeia em 2011.

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“Os investidores de fundos nunca estiveram tão “bearish” desde a crise financeira global, com o pesimismo guiado pela guerra comercial e preocupações em torno da recessão”, disse Michael Hartnett, estrategista-chefe de investimentos.

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“O “dano do comércio” são maiores yields e maiores altas nas ações, principalmente se o Federal Reserve cortar o juro básico na quarta-feira (19)”, completou Hartnett.

Riscos e alocações

Em relação aos riscos, os relacionados à guerra comercial mantiveram-se pelo terceiro mês consecutivo como o principal na cauda, com 56% dos investidores listando preocupação em relação à temática. O avanço foi de 19 pontos percentuais em relação à última pesquisa.

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Por sua vez, o principal trade realizado a posição “long em Treasuries”, com 27% dos respondentes apresentando a posição como a principal. É a primeira vez que a alocação em títulos da dívida norte-americana é citada como posicionamento principal dos investidores institucionais.

A pesquisa foi conduzida entre 7 e 13 de junho, com 230 respondentes e AuM (Assets under Management) de US$ 645 bilhões.