Yduqs (YDUQ3): Ação que dispara em 2023 ganha novo impulso; banco ainda vê potencial salto

Maior alta do Ibovespa em 2023, a Yduqs (YDUQ3) ganhou novo impulso nesta segunda-feira (27). Os papéis, que já disparavam 88,7% no acumulado do ano, voltaram a subir forte no pregão após ganharem recomendação de “overweight” pelo JPMorgan.

A ação apontou ganhos de mais de 10%, fechando negociada a R$ 21,25.

Além da nova classificação, o banco americano elevou o preço-alvo de R$ 25 para R$ 28,50, o que implica um potencial de valorização de 34,1% sobre o preço atual.

A atualização chega em meio a sinais de melhora na geração de fluxo de caixa, além de um guidance positivo para o quarto trimestre do ano, o que deve reduzir as preocupações do mercado em relação à maior diluição de mensalidades.

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Menos alavancada do setor

O JPMorgan destaca que a Yduqs, nos últimos 12 meses, gerou R$ 135 milhões em caixa, 2% de sua capitalização de mercado, ficando atrás apenas da Afya, player focado em medicina.

“Mais do que isso, a Yduqs é a companhia menos alavancada em nossa cobertura de educação”, acrescenta.

O JPMorgan vê a Yduqs sendo negociada a 8,1 vezes P/L (preço sobre lucro) ao fim de 2024, ao passo que os resultados devem crescer a 12% CAGR (taxa de crescimento anual composto) para 2024-27.

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A Yduqs registrou lucro líquido de R$ 93,3 milhões no terceiro trimestre do ano, salto de 478,2% em relação ao mesmo período de 2022.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado teve avanço de duplo dígito, totalizando R$ 466,8 milhões, com margem Ebitda ajustada de 36%.

A receita líquida subiu 14,2%, para quase R$ 1,3 bilhão, em meio ao crescimento anual de 10,8% da base consolidada de alunos no terceiro trimestre, impulsionado pelos segmentos EaD (ensino a distância) e premium.

Passado o terceiro trimestre, a Yduqs revisou suas expectativas para o quarto trimestre de 2023. A empresa passou a projetar um Ebitda ajustado consolidado entre R$ 329-361 milhões.

Em relação ao capex (investimentos), a companhia espera terminar o ano com um volume de R$ 470 milhões.