XP e BBI: esta empresa da saúde está a todo vapor e desponta em comparação à concorrente

A Kora Saúde (KRSA3) despertou boas impressões em analistas após visitas as instalações da empresa em cidades como Vitória (ES), Brasília (DF) e Fortaleza (CE), conforme divulgaram a XP Investimentos e o Bradesco BBI nesta segunda-feira (6).

A nova queridinha do setor de saúde demonstrou ritmo de melhora e expansão em suas unidades hospitalares. Considerando todos os projetos em andamento, as instituições esperam um adicional de mais de 300 novos leitos até o fim de 2023.

O Bradesco destaca a alta taxa de complexidade dos atuais leitos — 30% dos leitos de UTI contra 15% no setor privado de 26% na média da Associação Nacional de Hospitais Privados.

Já a XP também com bons olhos a retomada de números saudáveis na demonstração de resultados da empresa, após trimestres fracos em decorrência da pandemia — o nível utilização de hospitais na grande Vitória e no DF acima de 80% pode permitir aumento na capacidade operacional e gerar expansão na margem Ebitda à medida em que a alavancagem aumenta.

A expectativa para ambas as instituições é a de que o ticket médio da empresa possa aumentar consideravelmente nos próximos trimestres.

Além disso, salta aos olhos da XP o acordo firmado entre a Kora e a Vale (VALE3) para ser provedora exclusiva de atenção primária para cerca de 40 mil beneficiários, o que pode aumentar o número de procedimentos realizado nos hospitais da empresa na grande Vitória.

O Bradesco BBI, mantém recomendação de compra para a companhia, com preço-alvo de R$ 5,50 para o final de 2022.

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Na conta do banco, entram um P/L de 18,3 para 2023 — relação entre a cotação da ação e o seu lucro — com 45% de taxa de crescimento anual ponderada do lucro por ação entre 2023 e 2025, além de razão de 8,5 vezes entre o valor da empresa e o Ebitda 2023, ajustado para minoritários.

Para o Bradesco BBI, a ação da Kora Saúde possui um desconto de 35% em relação à  Rede D’Or (RDOR3).

A XP também mantém recomendação de compra o para KRSA3, com preço alvo de R$ 11,70 e potencial de valorização de cerca de 254%. Procurada por esta reportagem, a assessoria de imprensa da XP informou que o preço-alvo é o mais atualizado, tendo sido apurado em outubro de 2021.

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