Small caps: 9 ações com potencial de até 232% para ter na carteira em dezembro, segundo a XP
A XP Investimentos optou por retirar as ações da Randon (RAPT4), Boa Safra (SOJA3) e Brava Energia (BRAV3) de sua carteira recomendada de small caps para o mês de dezembro. A casa incluiu no portfólio Iochpe-Maxion (MYPK3) e Intelbras (INTB3).
A retirada de Randon visa diminuir a exposição do portfólio à riscos domésticos, no entanto, os analistas permanecem otimistas com a ação no londo prazo e esperam que novos contratos e aquisições suporem o crescimento da receitas.
No lugar, Iochpe-Maxion entra por ter o crescimento de receita sustentado por um nível mais alto do dólar.
“Com mais de ~70% das receitas vindas de mercados externos e mais de ~60% de sua dívida indexada a taxas externas, vemos ela como uma proteção contra riscos domésticos”, afirmam os analistas.
Já a saída de Brava Energia ocorre principalmente pela piora da perspectiva macroeconômica para ações alavancadas. Os analistas consideram os riscos de execução associados à realização da produção no curto prazo e a fraca dinâmica de lucros esperada para o quatro trimestre de 2024
Por fim, os analistas comentam que a retirada de Boa Safra da carteira de small caps se deve à expectativa de resultados fracos no quarto trimestre. Além disso, não veem nenhum catalisador para a ação no médio prazo.
“Por fim, estamos adicionando a INTB3 devido ao seu potencial de crescimento e à melhoria de margem prevista. A empresa possui drivers claros em todos os segmentos que permitem um crescimento rentável de dois dígitos nos próximos anos. Além disso, a empresa traz proteção em meio à volatilidade macroeconômica”, concluem.
Em novembro, a carteira de small caps da XP teve um desempenho de negativo de 4,0%, contra recuo de 3,1% do Ibovespa (IBOV).
Small caps: veja as indicações da XP para dezembro
| Empresa | Ticker | Peso | Preço atual (29/11/2024) | Preço-alvo | Potencial de alta (Upside) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ânima | ANIM3 | 10% | R$ 2,14 | R$ 7,10 | 232% |
| BR Partners | BRBI11 | 10% | R$ 15,19 | R$ 19,00 | 25% |
| Copasa | CSMG3 | 10% | R$ 25,38 | R$ 26,00 | 2% |
| Cury | CURY3 | 10% | R$ 20,56 | R$ 30,00 | 46% |
| Intelbras | INTB3 | 10% | R$ 15,20 | R$ 28,00 | 84% |
| Iochpe-Maxion | MYPK3 | 10% | R$ 11,73 | R$ 15,00 | 28% |
| Marcopolo | POMO4 | 15% | R$ 8,59 | R$ 11,50 | 34% |
| Orizon | ORVR3 | 15% | R$ 41,71 | R$ 56,00 | 34% |
| Plano&Plano | PLPL3 | 10% | R$ 12,37 | R$ 18,00 | 46% |
