Pré-mercado: Preparação para destruir o meteoro de Paulo Guedes

Bom dia, pessoal!

Lá fora, as ações asiáticas subiram nesta quinta-feira (7), acompanhando uma recuperação na tarde de ontem nos EUA após sinais de progresso na resolução do impasse no Congresso sobre o teto da dívida americana – o bom humor derivado da possível resolução fez preço no Brasil e em outras localidades.

No aspecto negativo, o mercado acompanha a possibilidade de um crescimento mais lento na China, junto com a redução de estímulos que esperamos do banco central dos EUA, o que pode ter repercussões negativas mais amplas, especialmente para os mercados emergentes.

Na Europa, as ações sobem nesta manhã, também reagindo à oferta republicana sobre ultrapassar temporariamente o prazo para o teto da dívida.

Uma alta também pode ser identificada nos futuros americanos.

Pelo menos o contexto internacional não é impeditivo para uma alta no Brasil hoje.

A ver…

A solução para os precatórios

Em meio às incertezas domésticas, o que pegou bem ao final do pregão de ontem (6) foi a proposta dos republicanos de um acordo temporário para suspender o teto da dívida dos EUA até dezembro.

Consequentemente, o noticiário internacional ajudou a virarmos o mercado por aqui, mesmo depois de dados ruins para o varejo, que se estendem para uma projeção de piora na atividade, em meio à inflação persistente e alta dos juros.

Hoje, especificamente, podemos dar mais um passo para endereçar parte da questão fiscal brasileira, uma vez que o relator da PEC dos Precatórios na Comissão Especial da Câmara, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), apresenta seu parecer.

Em segundo lugar, em meio à possibilidade de uma crise energética global, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) realiza a 17ª Rodada de Licitações de Blocos para exploração e produção de petróleo e gás natural, que pode dar um ânimo no setor.

Empurrando com a barriga: novo prazo de 2 meses

Os americanos empurraram com a barriga o prazo para solucionar a crise do teto da dívida no Orçamento.

Ontem, o líder republicano do Senado dos EUA, Mitch McConnell, argumentou que os republicanos permitiriam que os democratas avançassem com uma extensão de curto prazo do teto da dívida (até dezembro).

Uma confirmação definitiva deste movimento hoje pode seguir trazendo frutos positivos para o mercado americano e demais mercados globais.

Se o teto da dívida do país, que limita a quantidade de dinheiro que o governo federal pode tomar emprestado, não for levantado até 18 de outubro, o país poderá entrar em uma crise de crédito, como argumentou a secretária do Tesouro, Janet Yellen.

Muito provavelmente, os republicanos deram mais tempo para negociar uma desidratação dos demais pacotes de Biden para a infraestrutura (mais sobre isso abaixo).

Consequentemente, o índice Dow Jones Industrial Average, que caía pela manhã de ontem, terminou o dia com alta de 102 pontos – foi a maior reviravolta do Dow Jones desde dezembro.

Enquanto isso, o rendimento do Tesouro de 10 anos registrou um raro declínio recente, caindo para 1,521% depois de subir em 12 dos 15 pregões anteriores.

Um caminho para a crise energética global

Como já conversamos por aqui, o aumento do preço da energia está se intensificando em outros mercados, não só no brasileiro.

A crise global de energia está se aprofundando e os preços do petróleo e do gás natural continuam subindo. O impacto começa a ser sentido nos mercados financeiros.

Os principais bancos centrais do mundo têm se esforçado para enfatizar que a inflação será transitória, mas quanto mais os preços da energia aumentam, mais os mercados parecem duvidar dessa suposição.

Os investidores agora lutam com a perspectiva de uma inflação mais persistente e, portanto, com a possibilidade de um aperto mais cedo do que o esperado, e possivelmente mais forte.

Parte do problema nos preços de commodities de energia no mundo hoje, porém, vem do que se chama de inflação verde, em que a corrida pela descarbonização corta a oferta de energia fóssil, mais tradicional em muitas partes do mundo, e pressiona o preço de materiais básicos para a construção de infraestrutura renovável.

Ao que tudo indica, pelo menos, o presidente russo, Vladimir Putin, irá resgatar o mercado europeu, sugerindo a possibilidade de suprimentos adicionais de gás, o que deve trazer uma certa estabilidade.

Anote aí!

No último dia de feriado na China, que mantém mercados por lá fechados e retira liquidez global, os investidores internacionais focam suas atenções para a entrega dos pedidos de auxílio-desemprego nos EUA, que elevam as expectativas para o payroll amanhã.

Em setembro, os pedidos de auxílio-desemprego devem ser em média 340 mil por semana, o valor mais baixo desde o início da pandemia, mas ainda elevado em comparação com os níveis pré-pandêmicos.

Na Europa, o BCE publica a ata de sua última reunião de política.

Por aqui, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de painel em evento do BIS sobre regulação de big techs.

Muda o que na minha vida?

O que os republicanos ganham estendendo por dois meses o prazo dos democratas para aumentar o teto da dívida?

Basicamente, eles conseguiram a moeda de troca que tanto procuravam para nivelar as negociações sobre o pacote de “infraestrutura humana”.

Agora, os democratas estão estreitando suas diferenças sobre a proposta para o impacto no tamanho da rede de segurança social e no projeto de lei climática, com o presidente Joe Biden se reunindo com grupos de legisladores no início da semana.

Ao que tudo indica, já há sinalização para uma faixa de US$ 1,9 trilhão a US$ 2,2 trilhões para o projeto, abaixo dos US$ 3,5 trilhões originais.

Os democratas mais progressistas do partido buscam a faixa de US$ 2,5 trilhões a US$ 2,9 trilhões, argumentando que mais dinheiro seria necessário para os principais programas, mas este grupo tem pouca chance de sair vitorioso.

Para cortar custos, os democratas podem encurtar a duração de alguns programas ou limitar programas como faculdade comunitária gratuita ou jardim de infância universal para americanos de baixa renda, ou ainda diminuir a quantidade de famílias que recebem créditos fiscais infantis.

Com isso, o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, agendou uma votação para aumentar o teto da dívida nesta quarta-feira.

Com o tempo adicional de dois meses, o Congresso conseguiria chegar a um acordo sobre os pacotes de infraestrutura (física e humana), bem como já endereçar a questão do teto da dívida.

Fique de olho!

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Jojo Wachsmann