Depois da inflação, os mercados enfrentam a grande temporada de resultados americana | Gladiador (2000)
Oportunidade do dia
MFCR11 – 1ª Emissão do MÉRITO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
MFCR11 é um Fundo de Investimento Imobiliário com alocação em CRIs high yield de segmentos diversificados e com estruturas de garantias robustas, sendo este um investimento com remuneração acima da média e boa relação de risco retorno. Possui uma Taxa média ponderada: IPCA + 13,6% a.a.
– Esta recomendação é válida apenas para o pregão de hoje.
– Caso haja um gap inferior ao alvo parcial, considerar este como novo preço de entrada. Caso haja um gap superior ou igual ao alvo parcial, a operação não deve ser iniciada.
– Assim que o alvo parcial for atingido, o stop deve ser colocado no preço de entrada.
– Se o valor do stop for atingido primeiro, a operação não deve ser iniciada.
Vale lembrar que investimentos em renda variável estão sujeitos a riscos de perda.
Bom dia, pessoal!
Lá fora, as ações asiáticas fecharam a sexta-feira (15) sem uma única direção, depois que a China informou que sua economia contraiu 2,6% no último trimestre, uma vez que as paralisações do vírus mantiveram as empresas fechadas e as pessoas em casa, prejudicando a atividade.
Apesar do humor conturbado vindo da Ásia, os mercados europeus conseguem ignorar os dados fracos de PIB da China e entregam uma recuperação, ainda que marginal, nesta manhã. Uma tímida alta também pode ser verificada nos futuros americanos. O movimento pode ser uma abertura para que o Brasil também possa tentar se recuperar.
A ver…
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Brasília endereçou a questão dos combustíveis…
O mercado local repercute a aprovação e posterior promulgação da PEC das Bondades. Dessa maneira, nesta semana, os investidores viram a pauta relacionada à energia e combustíveis avançar de maneira considerável no Congresso, o que poderá dar fôlego eleitoral para os parlamentares e para o próprio presidente Bolsonaro.
O problema é o esgarçamento fiscal que todo o aparato legislativo votado nos últimos meses deixou de herança para 2023. Na volta do recesso parlamentar, as questões orçamentárias entrarão em jogo no meio de um processo eleitoral bem polarizado. É uma excelente fórmula para criar volatilidade exacerbada no mercado local.
A inflação de preços ao produtor sinalizou teto
Outro relatório de inflação importante foi divulgado ontem nos EUA. O índice de preços ao produtor de junho veio acima do que os economistas previam, de maneira similar ao que aconteceu com os dados do consumidor de quarta-feira.
Os preços pagos pelas empresas subiram 1,1% no mês, em comparação com um aumento de 0,8% na previsão de consenso. Ele estende o aumento na comparação anual do índice para 11,3%, abaixo apenas do aumento recorde de 11,6% em março.
Os custos de insumos de matérias-primas, transporte e salários continuam a aumentar. Eventualmente, esses custos mais altos são repassados aos consumidores, ou saem das margens de lucro das empresas. De qualquer forma, os números foram ruins.
O lado positivo do relatório foi que o núcleo do indicador, que exclui alimentos, energia e outros itens voláteis, subiu 6,4% ano a ano em junho, abaixo do aumento de 6,7% de maio. Tal sinalização pode indicar um pico da inflação ao produtor.
Entretanto, isso não muda a trajetória mais agressiva do Fed. Por isso, será importante continuarmos acompanhando os dados americanos, como as vendas no varejo de junho, a serem divulgadas hoje.
Crise política na Itália
Na Europa, além do temor de recessão e da crise energética, os investidores ainda estão lidando com várias crises políticas, com a recente renúncia de Boris Johnson, no Reino Unido, e agora a instabilidade política na Itália, que prejudica mais o Euro.
Não se trata de uma situação totalmente inédita para os italianos. Há três possibilidades: (i) o primeiro-ministro Draghi ganha um voto de confiança e fica, (ii) ele perde e é substituído, ou (iii) ele perde e eleições antecipadas são realizadas.
A incerteza política na Itália pode importar mais para os mercados do que o normal, uma vez que ocorre imediatamente antes do BCE revelar planos detalhados para intervir nos mercados de títulos. Os problemas na Europa só estão começando.
Anote aí!
No exterior, contamos com mais da temporada de resultados americana, com nomes como Wells Fargo e Citigroup sendo divulgados hoje — ontem, JP Morgan e Morgan Stanley decepcionaram os investidores.
Ainda nos EUA, contamos também com vendas no varejo em junho, índice de atividade industrial Empire State de julho, produção industrial em junho, sentimento do consumidor de julho e falas de autoridades monetárias.
No Brasil, contamos com a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, em almoço com empresários da Coalizão Indústria. Além disso, temos também o índice de produção industrial de junho, da Confederação Nacional da Indústria.
Muda o que na minha vida?
Na Ásia, chamou a atenção dos investidores os dados oficiais da China que mostraram a economia chinesa encolhendo 2,6% em comparação com a já fraca taxa trimestral de 1,4% do período de janeiro a março.
Comparado com o ano anterior, o que pode esconder as flutuações recentes, o crescimento caiu para fracos 0,4% em relação aos 4,8% do trimestre anterior. Notadamente, o dado reduz o agregado do PIB global
Por outro lado, a desaceleração foi focada no mercado doméstico devido às restrições da política de “Zero Covid” e, portanto, a atividade de outras economias é menos impactada. Ainda assim, um dado como este é prejudicial para a percepção dos investidores internacionais.
Atualmente, novos surtos na China e em outros lugares da Ásia levantaram preocupações de que os controles contra a Covid-19 possam ser restaurados, além das precauções existentes. Esse movimento pode gerar mais efeito sobre o crescimento.
Um abraço,
Jojo Wachsmann
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