PetroReconcavo (RECV3) tem gatilhos que podem fazer ação subir; Safra eleva preço-alvo
O Safra elevou o preço-alvo da PetroReconcavo (RECV3) em quase 31%, de R$ 26,50 para R$ 34,70, após incorporar os últimos relatórios de atualização de reservas e perspectivas de US$ 95, US$ 90, US$ 85 e US$ 80 para os preços do barril de petróleo (termos reais) em 2022, 2023, 2024 e 2025, respectivamente.
A recomendação de outperform (desempenho esperado acima da média do mercado) foi mantida, apoiada pela boa visão dos analistas sobre o nome.
“Continuamos otimistas com PetroReconcavo para alavancar seu histórico positivo e vemos espaço para upside (potencial de alta) do preço da ação, considerando os ativos que ela já possui”, afirmam Conrado Vegner e Vinícius Andrade, responsáveis pelo relatório divulgado nesta terça-feira (26).
Na avaliação do Safra, pode haver potencial de upside no médio prazo com os campos do Polo Miranga, na Bahia.
“O relatório de reserva para Miranga foi preparado antes que a PetroReconcavo começasse a operar no campo e, por conta disso, não incorpora as ações iniciais no polo”, comentam os analistas.
A produção média de petróleo e gás no primeiro trimestre do ano em Miranga foi de 4,3 mil barris de óleo por dia, lembra o Safra. O banco acredita que a produção média diária em 2022 pode ultrapassar os 4,7 mil barris.
Além de Miranga, o Safra entende que pode haver potencial de alta adicional com a possível aquisição do polo Bahia Terra. No fim do mês passado, a PetroReconcavo confirmou que fez uma oferta à Petrobras (PETR3;PETR4) pelos campos, em um consórcio com a Eneva (ENEV3).
Na opinião do Safra, a potencial aquisição é um movimento positivo para a PetroReconcavo, além de um catalisador para desbloquear valor, já que aumentaria significativamente a produção e os números de reservas da companhia.
“Adicionalmente, dada a proximidade com os ativos da companhia na Bahia, potenciais sinergias de custos poderiam ser capturados”, acrescentam Vegner e Andrade.
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