Ibovespa Não importa se você é pessimista ou otimista. Veja 4 carteiras de ações para qualquer gosto
O mundo é bastante incerto, em alguns tempos é mais e em outros menos, e é claro que o mercado financeiro, que colhe o sentimento de milhões de investidores ao redor do mundo, reflete este caos organizado em bolsas por aí.
No meio deste tiroteio, você precisa tomar algumas decisões. E uma delas é se, na sua visão, as tendências estão mais otimistas ou pessimistas.
O Santander traçou quatro cenários diferentes, dois para os mais animados com o futuro e dois para os desalentados com o que vem por aí.
Como?
O time de analistas classificou os setores e ações em termos de atratividade quantitativa e qualitativa em relação aos cenários de risco global – ativado ou desativado – e orientado para a reforma fiscal ou não.
Foram considerados a exposição cambial, perfil operacional, beta (variação em relação ao índice de referência, que é o Ibovespa), liquidez e estilo de investimento.
Confira as conclusões:
| Pessimistas (Bear) – Sem reformas | Otimistas (Bull) – Com reformas | |
|---|---|---|
| Risco global ligado | ||
| Companhias dolarizadas, Large Caps, Qualidade, Crescimento secular, Caixa líquido, Asset Light, Beta baixo” | Estatais, Cíclicas Domésticas, Sensibilidade à curva longa de juros, Beta alto, Small Caps, Valor, Capital Intensivo, Desalavancagem financeira. | |
| Vale (VALE3), Suzano (SUZB3), Gerdau (GGBR4), Tupy (TUPY3) e IRB (IRBR3) | Gerdau (GGBR4), Banco do Brasil (BBAS3), Azul (AZUL4), Randon (RAPT4) e Even (EVEN3) | |
| Risco global desligado | Companhais dolarizadas (Commodities menos voláteis), Large Caps, Qualidade, Crescimento secular, Caixa líquido, Asset Light, Beta baixo | Qualidade, Cíclicas Domésticas, Sensibilidade à curva longa de juros, Desalavancagem financeira. |
| JBS (JBSS3), IRB (IRBR3), Yduqs (YDQS3), SulAmerica (SULA11), Hapvida (HAPV3) | CPFL Energia (CPFE3), Localiza (RENT3), Multiplan (MULT3), Bradesco (BBDC4) e Lojas Renner (LREN3) |
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