Ibovespa Métricas de preço do bitcoin (BTC) mostram forte tendência de alta
André Franco: o que é bitcoin?
A capitalização de mercado do bitcoin (BTC) está em US$ 217 bilhões, em que US$ 2,6 bilhões foram negociados nas últimas 24 horas.
Atualmente, o preço do bitcoin caiu 39% de uma alta recorde estabelecida em dezembro de 2017, mas subiu 140% das baixas estabelecidas em março de 2020.
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Análise técnica
Conforme uma tentativa positiva de recuperação continua a se formar após a drástica queda do dia 12 de março, roteiros de desenvolvimento para futuras movimentações de mercado podem ser encontrados em maiores intervalos de tempo usando Médias Móveis Exponenciais (MMEs), perfil de volume do intervalo visível (VPVR), pivôs anuais, divergências e a Nuvem de Ichimoku.
Clique aqui para entender mais sobre as análises técnicas descritas abaixo.
As variações históricas de preço também podem fornecer uma faixa de possíveis preços-alvo para uma zona de alta e de baixa.
Usando “backtesting” (método geral que avalia uma estratégia de negociação ao descobrir como ela aconteceria usando apenas dados históricos), inúmeras iterações com qualquer média de um quadro temporal com preço alto podem ser usadas, contanto que altas anteriores possam ser previstas de forma precisa.
Preços abaixo da média móvel podem ser considerados como áreas que poderão encontrar apoio e devem ser consideradas como condições de sobrevenda.
Preços acima de alguns múltiplos da média móvel podem ser zonas que, provavelmente, encontrarão resistência e devem ser consideradas como condições de sobrecompra.
Atualmente, a média móvel de dois anos fornece um limite inferior de US$ 7,9 mil enquanto o multiplicador de dois anos fornece um limite superior de US$ 25 mil.
Médias Móveis Exponenciais (MMEs) são um indicador técnico de gráfico que rastreia o preço de um investimento ao longo do tempo.
No gráfico diário para o mercado BTC/USD, o preço à vista relacionado à MME de 50 dias e a de 200 dias pode ser usado como um teste decisivo para a tendência.
No fim de janeiro, a MME de 50 dias ultrapassou a MME de 200 dias, chamado de “Cruz de Ouro”, e foi rapidamente seguida de uma “Cruz da Morte” em 14 de março.
“Cruz de Ouro” ou “Cruz da Morte” são referências para dizer se as condições são otimistas ou negativas, respectivamente. Essas cruzes aparecem um pouco tarde, mas sempre chamam a atenção de qualquer negociador.
A MME de 50 e a de 200 dias estão abaixo do preço à vista em US$ 11 mil e US$ 10,5 mil, respectivamente, após completarem uma “Cruz de Ouro” no dia 13 de maio. Ambos os níveis devem atuar como suporte caso aconteça uma queda.
O perfil de volume do intervalo visível (VPVR) é um indicador que mostra a atividade de negociação ao longo de um período específico de tempo a certos níveis de preço. Assim, mostra o que foi comprado e vendido a esses níveis atuais.
O VPVR mostra um grande nó de suporte de volume entre US$ 9,2 mil e US$ 8,2 mil (barras horizontais no gráfico abaixo) com uma resistência de volume relativamente baixa acima do preço atual.
Além disso, pontos de pivô anuais, em US$ 13, mil, US$ 18,4 mil e US$ 23 mil, devem atuar como resistência. O pivô anual de US$ 8,1 mil também deve atuar como um suporte a longo prazo.
Pontos de pivôs são usados para determinar a tendência geral do mercado em diferentes períodos. Assim, se refere à média de alta, baixa e do preço de fechamento do dia anterior de negociação.
Cinco motivos para você começar a negociar bitcoins
A proporção de compra/venda na corretora Bitfinex (painel superior do gráfico abaixo) está 90% para compra, em que compras e vendas aumentaram significativamente nas últimas semanas.
Historicamente, grande parte dos períodos com significativas posições vendidas apenas impulsionaram preços mais altos.
Além disso, não há divergências de alta ou baixa no volume ou no índice de força relativa (RSI). RSI mede a magnitude das recentes variações de preço para avaliar condições de sobrecompra ou sobrevenda.
A Nuvem de Ichimoku é uma coleção de indicadores técnicos que mostram os níveis de apoio e resistência, bem como o ímpeto e a direção da tendência.
Considerando a Nuvem de Ichimoku, existem quatro métricas essenciais: o preço atual em relação à nuvem, a cor da nuvem (vermelho para baixa, verde para alta), as cruzes Tenkan (T) e Kijun (K) e o período de atraso (“lagging span”).
A cruz Tenkan, ou linha de conversão, é o ponto médio dos maiores e menores preços de um ativo nos nove períodos anteriores. Já a cruz Kijun, ou linha-base, é usada para gerar sinais de negociação quando cruzada com a Tenkan para os 26 últimos períodos.
A melhor entrada acontece quando a maioria dos sinais disparam de baixa para alta, ou vice-versa.
No gráfico diário, as métricas da Nuvem indicam uma alta. O preço à vista está acima da Nuvem, a Nuvem indica uma alta, assim como as cruzes T/K. O período de atraso está acima da Nuvem e do preço à vista.
A tendência continuará indicando um mercado de alta enquanto o preço à vista continuar acima da Nuvem. O suporte de Kijun está em US$ 10,9 mil.
O recente cruzamento positivo entre as linhas T/K acima da Nuvem é um evento raro que só aconteceu 12 vezes desde 2012 e resultou em uma continuação de mercado de alta em mais de 90% das vezes.
Por fim, as datas de início e de expiração dos contratos futuros de bitcoin firmados em dinheiro da Bolsa Mercantil de Chicago (CME), lançados em dezembro de 2017, tiveram um impacto significativo no preço. A CME facilita negociações para a maior parte dos contratos derivativos do mundo.
Em julho de 2019, a CME teve seu maior volume nocional, até hoje, em um único dia, para seu produto de futuros de bitcoin, ultrapassando US$ 1,5 bilhão. Historicamente, a volatilidade de preço tende a aumentar drasticamente quando a data de expiração de um contrato ativo se aproxima.
O contrato entre os dias 1º de julho e 27 de dezembro renderam uma negociação a curto prazo excelente para todo o contrato, parecido com o contrato bianual do mesmo período em 2018.
O contrato bianual que expirou em 26 de junho teve um aumento de 23% desde sua abertura até seu encerramento, apesar da queda do dia 12 de março. 30 de outubro é a data para a próxima expiração do contrato, sugerindo que a volatilidade possa aumentar na semana anterior à expiração.
A taxa de hashes — ou taxa de processamento — e a dificuldade da rede têm sido tão voláteis quanto o preço nos últimos meses, mas ambas estão se aproximando novamente de suas altas históricas.
O terceiro halving na recompensa por bloco, que diminui a quantia paga a mineradores de 12,5 BTC para 6,25 BTC, aconteceu em maio deste ano e, provavelmente, vai continuar a expulsar os mineradores menos eficientes do mercado.
Até agora, onze novas máquinas com chips de circuitos integrados de aplicação específica (ASICs) para a mineração de bitcoin foram lançadas este ano, o que pode ajudar a manter a taxa de hashes elevada nos próximos meses.
O número de transações por dia caiu drasticamente em meados de março mas, desde então, voltaram a seus níveis anteriores. Endereços mensais ativos atingiram um nível recorde multianual, em que endereços diários ativos ultrapassaram um milhão em julho e agosto.
A proporção de transações no blockchain (NVT) e o perfil de volume do intervalo visível (VPVR), inversamente relacionados à atividade no blockchain, sugerem uma utilidade decrescente ou estagnada em relação à capitalização de mercado nas últimas semanas.
Indicadores técnicos para o mercado BTC/USD continuam a mostrar uma forte tendência de alta, conforme o preço à vista está bem acima tanto da MME de 200 dias como da Nuvem.
Com base em pivôs anuais e no volume, US$ 8,1 mil é um nível importante de suporte, junto com a MME de 200 dias e da cruz Kijun, ambas bem cima dos US$ 10 mil.
A resistência superior está em suas altas locais e em seu pivô anual de US$ 13 mil.
Historicamente, mercados tradicionais também precisarão se estabilizar para que compradores voltem ao mercado cripto.
Nos próximos meses, o bitcoin pode atingir novas altas tranquilamente conforme o afrouxamento quantitativo e a emissão de dinheiro por bancos centrais em todo o mundo aumentam em níveis absurdos.
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