Lula vs Bolsonaro: 10 ações para investir em um outubro ‘polarizado’, segundo o BTG
O resultado do primeiro turno confirmou Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro no primeiro turno, mas ao contrário do que pesquisas indicavam, o atual presidente apurou 43% dos votos válidos, o que dá mostras de um segundo turno mais disputado.
Pensando em um cenário polarizado em outubro, o BTG Pactual realizou quatro alterações em sua carteira recomendada mensal com entrada de B3 (B3SA3), Cyrela (CYRE3), Lojas Renner (LREN3) e Localiza (RENT3) e a saída de WEG (WEGE3), MRV (MRVE3), Vibra Energia (VBBR3) e TOTVS (TOTS3).
Lula vs Bolsonaro
De acordo com os analistas, apesar de Lula sair na frente, uma margem mais apertada pode forçá-lo a se mover para o centro e definir sua agenda econômica com mais detalhes.
Partidos considerados de direita ou centro-direita agora controlam 51 cadeiras no Senado (63%) e 300 assentos na Câmara dos Deputados (58,5%).
“Um Congresso de centro-direita reforça a necessidade do ex-presidente Lula moveu-o um pouco mais para a direita, possivelmente limitando o espaço para propostas radicais”, coloca.
O BTG reforça ainda que com a eleição presidencial do Brasil agora na metade do caminho, não há riscos de ruptura, não importa quem vença.
“Em nossa opinião, os demais candidatos devem se compará-los com políticas/fiscais relativamente, responsáveis, pelo menos no curto prazo”, coloca.
Trocas
Para o BTG, a B3 se beneficiará de uma recuperação no mercado de ações brasileiro.
“Agora que o ciclo de aperto terminou e como deve eventualmente cair (reconhecida taxas, isso só deve acontecer no segundo trimestre de 2023), o aumento do interesse na negociação de ações e da atividade mais forte do mercado de capitais deve favorecer a B3”, diz.
No varejo, o BTG aposta na Renner, com exposição de 15% (Arezzo se mantém com 5% de exposição da carteira).
Em relação à troca entre MRV e Cyrela, o BTG diz que apesar de gostar da primeira, a Cyrela possui maior liquidez e padrão mais alto.
Já a Localiza oferece e uma relação risco-recompensa interessante, pensando em sinergias com a Unidas.
Veja o portfólio:
| Empresa | Ticker | Participação na carteira |
|---|---|---|
| Itaú | ITUB4 | 15% |
| Ambev | ABEV3 | 10% |
| Eletrobras | ELET6 | 10% |
| B3 | B3SA3 | 10% |
| Localiza | RENT3 | 10% |
| Rumo | RAIL3 | 10% |
| Sabesp | SBSP3 | 10% |
| Renner | LREN3 | 10% |
| Arezzo | ARZZ3 | 5% |
| Cyrela | CYRE3 | 10% |
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