Itaú (ITUB4) e Itaúsa (ITSA4): Veja qual comprar e qual vender para ganhar 4% num long & short hoje (19)

Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de long & short – compra de Itaú Unibanco (ITUB4) e venda de Itaúsa (ITSA4). Long & Short – Compre ITUB4 / Venda ITSA4 – Ratios: [Entrada] 2.905; [Alvo] 3.028; [Stop] 2.861

Utilizando o princípio da cointegração, que consiste em analisar o resíduo (diferença entre o ponto previsto calculado no modelo linear e o ponto observado) de uma regressão linear entre os ativos e encontrar estacionariedade (quando as séries giram em torno de uma média), é possível inferir que este par atingiu o ponto ideal para ganhos no curto prazo.

Recomendo a entrada na operação com um ratio de 2.905 e o alvo principal em 3.028, objetivando ganhos de 4.2%. O stop deve ser colocado em 2.861 evitando perdas maiores caso o modelo não se confirme.

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Observações sobre a operação:
1) Esta recomendação é válida apenas para o pregão de hoje.
2) Caso haja um gap inferior ao alvo parcial, considerar este como novo preço de entrada. Caso haja um gap superior ou igual ao alvo parcial, a operação não deve ser iniciada.
3) Assim que o alvo parcial for atingido, o stop deverá ser considerado este valor.
4) Se o valor do stop for atingido primeiro, a operação não deve ser iniciada.