Ibovespa Fundos ajustam posições e tombam nesta quinta (19) após pedido de recuperação judicial da AgroGalaxy (AGXY3)
Os desdobramentos do pedido de recuperação judicial da Agrogalaxy (AGXY3) impactaram nesta quinta-feira (19) a cotação dos fundos com exposição a empresa. O XPCA11 (XP Crédito Agrícola Fiagro), com patrimônio líquido (PL) de 7,95% na companhia, fechou com queda de 8,06%, principal queda entre os fundos atrelados a companhia.
Em sua maioria, os fundos estavam atrelados ao CRA022009KI. A AgroGalaxy descumpriu a obrigação de pagamento de R$ 70 milhões da remuneração das debêntures e da amortização programada, a qual é a primeira amortização desse Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) de R$ 500 milhões e vencimento em 2027.
A inadimplência resultou no vencimento antecipado automático de todas as obrigações decorrentes da Escritura de Emissão.
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Ajustes feitos pelos fundos
De acordo com comunicado da XP Vista Asset, gestora do fundo, o XPCA11 teve uma remarcação de 40,95% do ativo CRA02300AC9 e 50% dos ativos CRA02300AHT e CRA022009KI.
Quanto ao JGP Crédito Agro (JGPT11), o administrador (XP) e o gestor (JGP) providenciaram uma remarcação de 50% do ativo CRA022009KI. Já o Capitânia Agro Crédito (CPAC11), administrado pela XP, teve também uma remarcação de 50% do CRA022009KI.
A Gestora JGP, do JGPX11, informou que a AgroGalaxy não efetuou o pagamento da parcela de juros e amortização referente à sua 1ª emissão de debêntures, e que o ativo CRA022009KI sofreu uma remarcação para 77,24% do PU Par.
“Estimamos que esse evento terá um impacto de 1,62% no valor patrimonial do fundo, e que referido impacto não afetará de forma material a distribuição de dividendos no período subsequente”, disse a gestora.
Entre os Fiagros (Fundos de Investimentos nas Cadeias Produtivas do Agronegócios), a AgroGalaxy conta com diversos credores, que devem ser impactados por uma possível suspensão do pagamento das suas dívidas. 6 destes fundos estão listados e outros 5 são cetipados (não listados).
A Éxes Gestora de Recursos, do AGRX11, também exposta ao CRA022009KI, reforçou que o fundo mantém uma carteira diversificada, com objetivo de mitigar os riscos associados a eventos como, inclusive, dessa natureza.
“Na hipótese de ocorrência de um cenário mais pessimista (e extremo), considerando aplicação de um desconto (haircut) de 100% sobre o valor nominal do CRA AgroGalaxy, ou no caso em que não haja recuperação alguma do capital investido no referido ativo, estima-se os possíveis cenários de impactos na cota patrimonial do fundo”, explicam.
| Marcação a Mercado | Valor da Cota | % CRA Agrogalaxy | Valor da Cota c/ haircut 100% |
|---|---|---|---|
| Cota c/ MTM | R$ 9,99 | 5,48% | R$ 9,44 |
| Cota s/ MTM | R$ 10,11 | 5,58% | R$ 9,55 |
Fundos com exposição na AgroGalaxy
| Fundos listados | Ticker | PL | Cotação (Fechamento 19/09) |
|---|---|---|---|
| AZ Quest Fiagro | AAZQ11 | 0.39% | -1.53% |
| Exes Araguaia Fiagro | AGRX11 | 5.62% | -4.58% |
| BB Crédito Fiagro | BBGO11 | 4.78% | -2.85% |
| Capitânia Agro Strategies Fiagro | CPTR11 | 7% | -5.16% |
| JGP Credito Fiagro | JGPX11 | 8% | -6.11% |
| XP Crédito Agrícola Fiagro | XPCA11 | 7,95% | -8.06% |
| Fundos cetipados | Ticker | PL |
|---|---|---|
| AZ Quest Luna Fiagro | AZQA11 | 0.36% |
| Capitânia Agro Crédito | CPAC11 | 6,99% |
| JGP Crédito Agro | JGPT11 | 6.65% |
| Kijani Asatala Fiagro Imobiliário | KJNT11 | 8.29% |
| XP Crédito Agro | XPAG11 | 6.14 |
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