Favorito dos mais ricos: Fundo imobiliário de shoppings rende 5% ao mês fora dividendos
Os fundos imobiliários têm posição bastante tímida na carteiras dos investidores mais ricos, com apenas 1,74% de exposição no mês passado.
Ainda assim, o levantamento da Smartbrain revela que um fundo imobiliário de shopping centers no radar dos endinheirados teve retorno de 5% ao mês, fora o pagamento de dividendos.
Conforme dados da plataforma de consolidação de carteiras, os fundos imobiliários têm menos relevância na alocação de grandes fortunas. Isso porque os investidores de alta renda preferem aplicar o dinheiro no momento em renda fixa e fundos multimercados.
Então, as demais posições dos investidores de maior poder aquisitivo em agosto eram em:
- renda fixa (39,23%);
- fundos multimercados (38,77%);
- ações (9,59%);
- previdência privada (6,78%);
- criptoativos e outros (3,89%); e
- fundos imobiliários (1,74%)
Com rentabilidade bem superior ao Ifix, o fundo imobiliário XP Malls (XPML11) disparou 5,07% no mês. Enquanto isso, o índice de FIIs (Ifix) teve valorização de 0,49% no mesmo período.
- Esquema de pirâmide em fundos imobiliários?Gestora faz alerta sobre FIIs com dividendos muito altos. Clique aqui e entenda no vídeo como “fugir” dessas ciladas.
Fundo imobiliário de shopping
O atual dividendo do fundo imobiliário XPML11 é de R$ 0,84 por cota referente a agosto. Conforme a gestão, o dividend yield no mês é de 0,77%, com base na cotação de R$ 108,54 da “data com”.
No acumulado do ano, o XPML11 soma valorização de 18%. A cotação começou o ano na casa dos R$ 95,47 e atualmente está em R$ 112,70.
A XP Asset, que cuida da gestão, destacou no mais recente relatório gerencial a conclusão do processo de reavaliação anual dos ativos.
“Então, temos um impacto positivo de aproximadamente R$ 415 milhões no XPML11, mensurado na cota patrimonial do XP Malls. Após a reavaliação, estima-se uma valorização de 13,58%, para atingir o valor de aproximadamente R$ 112,50 por cota, sem considerar efeitos adicionais que possam impactar esse valor”, comenta a gestora.
Fundos imobiliários prediletos dos mais ricos:
| Ranking | Fundo Imobiliário (Ticker) | Gestora | Rentabilidade (Em agosto) | Rentabilidade (Em 2023) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HGLG11 | Credit Suisse | 0,04% | 5,04% |
| 2 | KNIP11 | Kinea | 1,09% | 9,11% |
| 3 | BBGO11 | BB Gestão de Recursos | 1,09% | 27,54% |
| 4 | VILG11 | Vinci Real Estate | -4,22% | 10,70% |
| 5 | BTLG11 | BTG Pactual | -1,66% | 9,80% |
| 6 | XPML11 | XP Asset | 5,07% | 23,20% |
| 7 | VISC11 | Vinci Real Estate | 1,68% | 20,78% |
| 8 | MCCI11 | Maua Capital Real State | 2,73% | 16,86% |
| 9 | KNCR11 | Kinea | 1,91% | 10,94% |
| 10 | RBRR11 | RBR Gestão | -0,62% | 16,77% |
Conforme a SmartBrain, a pesquisa é feita com base na plataforma da empresa, que processa diariamente mais de 340 mil extratos de investimentos, somando mais de R$ 250 bilhões de patrimônio analisados.
O estudo observa as carteiras de investidores dos seguintes segmentos:
- Investidor varejo (que têm entre R$ 50 mil e R$ 300 mil e são 25,64% do total);
- Alta renda (que têm entre R$ 300 mil e R$ 3 milhões e são 40,73% do total);
- Private (que têm entre R$ 3 milhões e R$ 50 milhões e são 29,62% do total); e
- Ultra high (que têm acima de R$ 50 milhões e são 4,01% do total).