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BTG nega novas acusações e lista 5 pontos para esclarecer assunto

26/08/2019 - 21:29
BTG Pactual
De acordo com texto de procuradores publicado em notícia d’O Antagonista, o BTG teria uma espécie de “Departamento de Operações Estruturadas” dedicado à lavagem de dinheiro (Imagem: Money Times)

O BTG Pactual (BPAC11) listou cinco pontos para esclarecer assuntos levantados na mídia acerca de possíveis atos de corrupção, mostra um comunicado enviado ao mercado nesta segunda-feira (26).  As units do banco recuaram 18,48% nesta sessão.

De acordo com texto de procuradores publicado em notícia d’O Antagonista, o BTG teria uma espécie de “Departamento de Operações Estruturadas” dedicado à lavagem de dinheiro semelhante a que existia na construtora “Odebrecht”.

Veja a íntegra da nota:

O BANCO BTG PACTUAL S.A. (“Banco” ou “BTG Pactual”), em complemento ao comunicado ao mercado divulgado na presente data sobre matéria veiculada na mídia na tarde de hoje, que faz menção a relatos anônimos realizados em junho de 2016, nega veementemente qualquer irregularidade referente a supostos desvio de recursos, sonegação fiscal ou lavagem de dinheiro e esclarece que, do ponto de vista técnico, operacional, legal e regulatório as operações descritas, além de carecerem de substância, são impossíveis de serem realizadas. Neste sentido, o Banco apresenta abaixo esclarecimentos para cada um dos temas alegados no referido relato:

1 – SWAPS VIA BALCÃO SUPOSTAMENTE NÃO REGISTRADOS NA CETIP:

As alegações anônimas relatam operações irregulares de swap por meio da ausência tempestiva de registro ou alteração das condições inicialmente pactuadas, visando planejamento tributário
irregular.

Inicialmente, cumpre esclarecer que todas as operações de swap realizadas no mercado brasileiro são integralmente registradas na CETIP, e que conforme procedimento operacional da própria CETIP, podem ser registradas com defasagem máxima de 03 dias após a sua realização, desde que mediante a justificativa de erro operacional. Ainda, ao contrário do alegado, a CETIP não permite mudança de indexadores de swap durante a vigência do contrato.

Do ponto de vista tributário, perdas em operações de swap somente são dedutíveis na base tributável se tiverem natureza de hedge, sendo que tais perdas não são dedutíveis em swaps especulativos, conforme alegado.

Indexadores fora dos padrões da CETIP precisam ser aprovados pelo Comitê Técnico da CETIP, sendo o comportamento da operação de swap conhecido desde a sua realização até o seu vencimento, não sendo possível, portanto, alterar o resultado do swap durante a sua vigência conforme a alegado.

– FUNDOS EXCLUSIVOS:

Além de todas as inconsistências acima mencionadas em relação as operações de swap, os fundos exclusivos, conforme as regras da Comissão de Valores Mobiliários, tem suas cotas calculadas e divulgadas diariamente, de forma que se torna impossível qualquer alteração neste sentido, conforme alegado.

– BAMERINDUS:

O artigo 109 da Lei 12.973/14, conforme alegado, não se aplica ao caso do Bamerindus, uma vez que quando adquirido pelo BTG Pactual já não possuía nenhuma dívida com a União, condição sine qua non para a utilização do benefício do referido artigo. Ainda, o Bamerindus nunca foi incorporado ao BTG Pactual, ou vice-versa, portanto, não há que se falar em qualquer compensação de lucros e/ou prejuízos entre as referidas entidades.

– DEBÊNTURE ELETROBRÁS E FCVS:

Apesar da completa falta de clareza das operações narradas, o BTG Pactual informa que jamais utilizou debêntures da Eletrobrás e/ou créditos FCVS para pagamento de obrigações tributárias do
Banco e/ou de seus clientes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O BTG Pactual ressalta que as alegações feitas pela denúncia anônima são infundadas e sequer foram utilizadas pela autoridade policial para embasar o pedido de busca e apreensão realizado na última sexta-feira.

Finalmente, o BTG Pactual ratifica que todas as suas operações são pautadas por princípios de legalidade e refuta veementemente qualquer indício de operações irregulares; e que além disso são periodicamente verificadas, (i) por auditoria independente, (ii) pelos diversos reguladores aos quais o BTG Pactual se submente e (iii) pelas diversas diligencias pelas quais passou nas várias operações realizadas com renomadas contrapartes durante seus 36 anos de história.

São Paulo, 26 de agosto de 2019.

BANCO BTG PACTUAL S.A.

Pedro Bueno da Rocha Lima
Diretor de Relações com Investidores

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Última atualização por Gustavo Kahil - 26/08/2019 - 21:29