Ibovespa Dividendos de até 15,24%: Terra seleciona 5 ações com bons rendimentos para manter na carteira de setembro
A Terra Investimentos divulgou sua carteira dividendos para o mês de setembro, que pode gerar uma renda extra ao investidor. Em comparação com a do mês passado, a casa avalia que vale a pena manter a mesma seleção de ações.
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De acordo com o analista que assina o relatório, Régis Chinchila, a carteira de dividendos é composta por empresas que detém payout acima dos 25% exigido, com perspectivas de crescimento via distribuição de proventos e com sólido balanço financeiro. A Terra também opta por empresas com boa geração de caixa e elevada governança corporativa e que tenham alto dividend yield.
Em agosto, a carteira teve uma rentabilidade de 7,15%, contra 6,54% do Ibovespa e 6,69% do IDIV. Nos últimos 12 meses, as rentabilidades são de 29,78%, frente 17,49% e 21,94%, respectivamente.
Entre as empresas com maior desempenho, Itaúsa (ITSA4) se destaca, com alta de 9,82% no último mês. Na outra ponto, com uma alta menos expressiva, estava Copel (CPLE6) com avanço de 3,37%.
Por que manter as ações na carteira?
A Terra Investimentos avalia que a instituição financeira melhorou seu controle de custos, possui forte presença no agronegócio e baixos níveis de inadimplência, além de uma expansão de crédito mais prudente.
A principal tese de investimento está centrada na expansão da infraestrutura de fibra óptica, aliada à robusta geração de fluxo de caixa livre, que se traduz em distribuição de dividendos atrativos ao longo de 2024.
“Essa perspectiva é impulsionada pelo crescimento acelerado dos negócios de fibra, controle eficiente de
custos e resiliência demonstrada no segmento móvel”, destaca.
A ação apresenta uma oportunidade de investimento devido ao desconto excessivo em suas ações, com potencial de recuperação das operações da Dexco e Alpargatas em 2023. A estratégia de desalavancagem, por meio de desinvestimentos na XP, visa fortalecer a posição financeira da empresa.
“Em suma, ITSA4 oferece uma oportunidade atraente de valorização do capital e retorno consistente no longo prazo.”
Com uma participação na Vale, atuando diretamente na administração superior, incluindo membros no Conselho de Administração e Comitês de Assessoramento, os analistas da Terra acreditam na recuperação das ações ao longo de 2024.
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Essa perspectiva é respaldada pela reabertura da economia chinesa, prevendo-se um crescimento anual de 5%, e pela retomada das demandas por minério de ferro, especialmente no setor de construção
A avaliação da Terra passa pelo forte crescimento orgânico no negócio de distribuição, com um grande desembolso de capex esperado para os próximos anos. Além disso, Chinchila observa que o processo de desalavancagem acelerado e que as ações da empresa têm apresentado desempenho inferior ao setor, o que para ele parece exagerado dado o risco relativamente menor já que não está exposta ao processo de renovação das concessões de distribuição vincendas entre 2025 e 2031.
Ações da Terra para lucrar com dividendos em setembro
| Empresa | Código | Preço-alvo (12 meses) | Dividend yield | Payout |
|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil | BBSA3 | R$ 35 | 8,85% | 33,95% (atual) |
| Telefônica Vivo | VIVT3 | R$ 57 | 3,96% | 81,85% (média 5 anos) |
| Itaúsa | ITSA4 | R$ 12 | 7,40% | 36,22% (média 5 anos) |
| Bradespar | BRAP4 | R$ 26 | 15,24% | 44,53% (média 5 anos) |
| Copel | CPLE6 | R$ 12 | 3,63% | 71,43 (atual) |
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