Ibovespa Dividendos de até 13,8%: 18 FIIs para investir em novembro, segundo o BTG
A carteira recomendada de fundos imobiliários (FIIs) do BTG Pactual passou por mudanças na composição para o mês de novembro. O banco realizou um rebalanceamento estratégico em FIIs de tijolos, a fim de capturar os movimentos recentes.
Diante desta estratégia, o BTG encerrou a posição em Pátria Logística (HGLG11) e RBR Properties (RBRP11) para elevar a exposição em Pátria Renda Urbana (HGRU11) e Hedge Brasil Shopping (HGBS11), dois ativos que entraram na carteira no último mês e que, na visão dos analistas, seguem oferecendo uma relação risco versus retorno atrativo. Além disso, houve redução de posição de 0,50% em Kinea Rendimentos (KNCR11).
“Como resultado das movimentações, nossa carteira apresenta liquidez média diária de R$ 5,9 milhões, dividend yield médio ponderado de 10,6%, ao passo que o número de ativos foi reduzido para 18 FIIs”, avalia o banco.
A alocação por setor na carteira é de 46,5% de CRIs, 17,5% em galpões, 11% em lajes, 10,5% em renda urbana, 9% em shoppings, 4% em FOF e 1,5% em híbridos.
O banco destaca que o mercado de fundos imobiliários enfrentou desafios juntamente com o cenário doméstico. A economia brasileira segue com desafios tanto na política fiscal, quanto monetária. Os economistas da casa estimam, inclusive, duas altas de 50 pontos-base nas reuniões de novembro e dezembro, levando a taxa Selic para 11,75% ao ano em 2024.
“Apesar da ausência de guidance, o comitê também reconheceu toda a incerteza que paira sobre o cenário fiscal e a necessidade de um ciclo de aperto monetário”, afirma o BTG no relatório.
A carteira do BTG
No mês passado, o portfólio teve queda de 3,36%, enquanto o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) registrou um recuo de 3,06%.
No acumulado do ano, a carteira cai 2,36%, enquanto o Ifix cai 3,22%.
Os FIIs recomendados para novembro
| Ticker | Part. | P/VPA | DY¹ |
|---|---|---|---|
| BTCI11 | 8,5% | 0,91x | 12,1% |
| KNCR11 | 4,5% | 1,03x | 10,9% |
| CPTS11 | 5,5% | 0,83x | 13,5% |
| KNIP11 | 7,5% | 0,97x | 9,8% |
| CLIN11 | 3,5% | 0,96x | 12,2% |
| RBRR11 | 9,0% | 0,92x | 11,8% |
| RBRY11 | 8,0% | 0,94x | 12,4% |
| VILG11 | 6,0% | 0,72x | 8,9% |
| BRCO11 | 4,5% | 0,91x | 9,7% |
| BTLG11 | 7,0% | 0,92x | 9,7% |
| KNRI11 | 1,5% | 0,85x | 8,7% |
| BRCR11 | 3,5% | 0,49x | 13,8% |
| PVBI11 | 7,5% | 0,76x | 8,3% |
| XPML11 | 5,5% | 0,87x | 10,6% |
| HGBS11 | 3,5% | 0,87x | 9,7% |
| HFOF11 | 4,0% | 0,86x | 11,1% |
| TRXF11 | 7,0% | 0,97x | 11,1% |
| HGRU11 | 3,5% | 0,97x | 8,4% |
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