Ibovespa Dividendos: 5 ações para ter na carteira de setembro e buscar retornos de até 9%, segundo a Ágora Investimentos
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A Ágora Investimentos não mexeu na composição da carteira recomendada mensal de dividendos. Para setembro, seguem no portfólio Copel (CPLE6), CPFL Energia (CPFE3), Caixa Seguridade (CXSE3), Itaú (ITUB4) e Telefônica Brasil (VIVT3).
O portfólio é focado na maior previsibilidade do fluxo de caixa gerado pelas empresas de sua composição. A expectativa de retorno médio via dividendos de cerca de 7,7% para 2025.
Em agosto, até o dia 27, a carteira de dividendos teve desempenho positivo de 5,2%, ante avanço de 4,6% do Ibovespa (IBOV).
Os analistas apontam que as operações da CPFL são saudáveis e geram fluxo de caixa consistente, resultando em dividendos atraentes para investidores focados em renda.
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“Em nossa visão, os proventos permanecem competitivos e podem atuar como um amortecedor frente aos riscos do cenário macroeconômico brasileiro”, diz a Ágora.
Sobre Copel, os analistas destacam três gatilhos relevantes para a tese:
- Aumento da liquidez dos papéis, com a aprovação da migração da companhia para o Novo Mercado da B3 no segundo semestre de 2025, unificando as classes de ações;
- Participação no segundo leilão de capacidade do Brasil nos próximos meses;
- Revisão tarifária periódica da distribuidora agendada para junho de 2026, com potencial de atualização da base de ativos regulatórios.
“Esses fatores reforçam nossa visão positiva sobre a companhia, aliados ao fato da empresa aumentar a distribuição dos lucros, elevando o dividend yield estimado para cerca de 10% ao ano nos próximos 3 anos”.
Apesar de a Ágora ver tendências desafiadoras que podem continuar impactando o desempenho da Caixa Seguridade ao longo do ano, a avaliação é de que o pagamento de dividendos deve servir como um colchão para as ações, amortizando grandes preocupações em torno dos resultados.
Em relação ao Itaú, os analistas atualizaram a avaliação de dividendos mais recente e agora comparam com os níveis de crescimento de empréstimos previstos no guidance, atingindo um rendimento de dividendos de até 10,5% neste ano.
“Diante desse cenário, reiteramos ITUB4 como nossa principal recomendação entre os bancos atualmente”, diz a Ágora.
Por fim, os analistas mantêm a projeção de investimentos da Telefônica Brasil estáveis em 2025. Na avaliação deles, o trimestre reforça a tendência positiva do setor, com a companhia mantendo forte geração de caixa e dividend yield ao redor de 6% para 2025 e 8% para 2026.
Veja a carteira de dividendos da Ágora para setembro
| Empresa | Ticker | Dividend Yeld 2025 |
|---|---|---|
| Copel | CPLE6 | 9,0% |
| CPFL | CPFE3 | 7,3% |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 8,2% |
| Itaú | ITUB4 | 8,2% |
| Telefônica Brasil (Vivo) | VIVT3 | 5,7% |
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