Rede D’Or (RDOR3), Rumo (RAIL3) e mais 8 ações para comprar em agosto, segundo o BTG Pactual

Quais são as ações mais recomendadas para investir em agosto? Os analistas do BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina, divulgaram uma seleção de 10 empresas que negociam na bolsa de valores e que deveriam estar na sua carteira agora. E já adianto que a Petrobras (PETR4) não está nessa lista.

O Ibovespa, principal índice de ações da B3, encerrou o mês de julho com uma alta de 3,0%, recuperando parte das quedas acumuladas em 2024. No entanto, de janeiro para cá, o índice ainda registra uma performance negativa de 4,9%, suficiente para fazer muita gente “correr” da bolsa brasileira. 

Mas será que isso é o certo a se fazer agora? 

Na verdade, especialistas do mercado defendem que este é o momento ideal para comprar ações de empresas de qualidade e que estão muito baratas. 

As ações brasileiras estão sendo negociadas a apenas 9,3x o P/L (Preço sobre Lucro) 12 meses à frente, sem considerar Petrobras e Vale. O que significa 1 desvio padrão abaixo da média, segundo explicam os analistas do BTG em relatório recente.

“Dados os baixos múltiplos, acreditamos que a queda das taxas de juros nos EUA e qualquer sinalização importante por parte do governo brasileiro, no sentido da consolidação fiscal, poderiam fazer com que as ações brasileiras subissem”, ressaltam.

E, na opinião desses analistas, existem 10 empresas brasileiras com potencial de capturar de forma mais assertiva essa possível “virada” do Ibovespa. 

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Julho foi bom, mas poderia ter sido melhor 

A performance do Ibovespa em julho até que foi boa, segundo os analistas – mas não tanto quanto poderia ter sido. E isso tem tudo a ver com a crise fiscal brasileira.

Isso porque a economia dos Estados Unidos até tem dado sinais positivos nos últimos tempos: as taxas de 10 anos caíram ainda mais no mês passado, encerrando a 4,1% – abaixo dos 4,3% no final de junho e dos 4,7% no final de abril.

Além disso, o mercado está agora mais confiante de que os juros serão finalmente cortados pelo Fed, o banco central dos EUA, nas reuniões de setembro e de dezembro (0,25 pontos percentuais em cada).

No passado, isso tudo seria um forte gatilho para as ações de mercados emergentes – e especialmente para as brasileiras. Mas não foi isso que aconteceu. 

Apesar de o Ibovespa ter subido 3% em julho, “a crise de confiança monetária e fiscal do Brasil, que vem pesando sobre o mercado desde abril, impediu que os papéis locais tivessem um desempenho melhor”, explicam os analistas do BTG Pactual. 

Ao anunciar o congelamento de gastos de R$ 15 bilhões em julho, o governo brasileiro evitou que a crise de confiança fiscal saísse do controle. No entanto, para os analistas, o governo precisa fazer mais para controlar suas contas fiscais.

“São necessárias mais medidas estruturais, como grandes cortes de gastos e iniciativas para tornar o orçamento mais flexível”, destacam. 

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Mas não se engane: empresas de qualidade estão muito baratas agora (e são oportunidade)

Por outro lado, o BTG Pactual avalia que os lucros consolidados das empresas brasileiras devem crescer em 2024 e em 2025 (veja as estimativas completas aqui).

Segundo eles, esse crescimento do lucro doméstico reflete, principalmente, a expansão da margem e a redução das despesas financeiras – além das perspectivas para os juros em torno de 10,50% até o ano que vem. 

Além disso, o valuation das empresas listadas na B3 está muito atraente. Em outras palavras, ações de qualidade e resiliência, com grande potencial de valorização assim que a economia melhorar, estão negociadas a preços muito descontados agora. 

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As 10 ações com maior potencial da bolsa agora

Diante desse cenário, os analistas do BTG Pactual acreditam que é hora de manter um portfólio equilibrado, mas menos defensivo.

Por isso, ajustes importantes foram feitos na carteira de 10 ações recomendadas para comprar em agosto.

“Temos uma parte do portfólio exposto a ações que ganham com o que acreditamos ser uma atividade econômica forte, e também adicionamos mais ações que se beneficiam da queda das taxas de longo prazo – as recém-chegadas Rumo (RAIL3) e Rede D’Or (RDOR3).”

E uma outra mudança importante da carteira também foi a substituição de Petrobras (PETR4) por uma outra petroleira que, segundo os analistas, oferece uma combinação melhor de oportunidades de crescimento orgânico, múltiplos atraentes e potenciais catalisadores de curto prazo (veja o ticker aqui).

O acesso a essa carteira de 10 ações para comprar em agosto é totalmente gratuito. Você não precisa pagar nem 1 real para conhecer as recomendações e ter um portfólio de investimentos mais sólido e conectado às oportunidades de lucro da bolsa brasileira. 

É só clicar no link abaixo para fazer seu cadastro e receber as recomendações no seu celular em poucos minutos:

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