Ibovespa Adeus, PETR4 e ELET6: Veja quem entrou na carteira mensal da Empiricus para setembro
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A Empiricus apostou na saída de duas blue chips da bolsa brasileira na sua carteira mensal de 10 ações: Petrobras (PETR4) e Eletrobras (ELET6) deram lugar a outra petroleira e outra ação do setor elétrico, respectivamente.
De acordo com a analista Larissa Quaresma, da Empiricus, o ajuste foi tático e visa aumentar ainda mais a sensibilidade a juros do portfólio. Vale mencionar que, no ano, a carteira sobe 21,8%, contra 17,6% do Ibovespa.
Sai PETR4, entra PRIO3
Para o lugar das ações PETR4, a analista selecionou PRIO3. A junior oil caiu 10% em agosto e negocia, agora, a 5,2x seu lucro estimado para 2026, nas estimativas de Larissa.
Segundo a analista, a tese da companhia é baseada em quatro pilares principais:
1- A perspectiva de crescimento orgânico: a expectativa é que o Ibama autorize a exploração comercial do campo de Wahoo nos próximos meses, o que pode adicionar cerca de 40 mil barris de petróleo por dia à produção da Prio.
2- O crescimento inorgânico: através da aquisição da fatia minoritária no Campo de Peregrino.
“O campo tem um potencial de produção de aproximadamente 90 mil barris por dia. Essa expansão, somada a Wahoo, deve levar a empresa a uma capacidade produtiva total de 200 mil barris por dia no final de 2026”, destaca a analista.
3- Alavancagem operacional: À medida em que a produção aumentar, os custos de extração são diluídos, melhorando a rentabilidade e, em última instância, a geração de caixa da companhia.
“Isso, somado às sinergias que a empresa consegue agregar com Peregrino, deve reduzir o custo de extração de US$ 13 por barril para US$ 8 até o fim de 2026”, estima a analista.
4- Valuation: A relação entre risco e retorno aparenta ser “muito favorável”, na visão da analista. “Um yield de fluxo de caixa livre para o acionista de 57% para o biênio de 2026 e 2027, e um P/L de 5,9x para 2026”.
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Sai Eletrobras, entra Equatorial
No lugar da Eletrobras, entram as ações da Equatorial (EQTL3).
A mudança é tática, já que os papéis ELET6 subiram 22% no último mês, enquanto a Equatorial “ficou para trás dentre os pares e negocia a uma TIR real de 10%”, destaca Quaresma.
A analista vê EQTL3 em bom ponto de entrada, principalmente ao considerar a qualidade da companhia.
“Além da expectativa de melhoria nos resultados das concessões de distribuição elétrica em processo de turnaround, a Equatorial é acionista de referência da Sabesp, o principal ativo de saneamento da América Latina. Enxergamos um grande potencial de geração de valor para os acionistas por meio do ganho de eficiência e da universalização dos serviços”, afirma.
É importante mencionar que a Eletrobras e a Petrobras seguem com recomendação de compra em outras carteiras da Empiricus Research – no entanto, o portfólio de 10 ideias tem perfil mais tático e visa lucrar também com movimentações em um prazo menor de tempo.
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Agora você já sabe quais foram as duas ações que entraram na carteira de 10 ideias da Empiricus em setembro.
No entanto, existem outros oito papéis de empresas sólidas e com potencial de valorização recomendados pela analista para comprar no início de setembro e surfar a máxima história do Ibovespa.
A boa notícia é que a carteira de 10 ideias da Empiricus está disponível como uma cortesia a todos os investidores interessados.
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