Carteira Not Bad tem duas novas indicações para esta semana

Performance da carteira

Que semana hein amigos! Festa nas bolsas mundiais e forte queda do dólar….qual o impacto agregado para o meu portfólio? Uma alta de 10% no meu portfólio agregado…No ano ainda estou com -13% na carteira agregada em -17% ante a máxima. Essa alta só não foi maior pois tive que realizar um saque para acertar minhas contas com o fisco. Como assim Will?

Acertando as contas

Tinha DARF não paga desde janeiro…um M… sim não sou o cara mais organizado do mundo….vida corrida, filha pequena, trabalho, casa, Bugg. Enfim, paguei todas as Darfs pendentes…e não devo ter que pagar tão cedo, pois em março eu vendi todas minhas posições realizando um prejuízo gigante….recomprei as ações logo após e agora carrego um bom prejuízo a compensar. Mas enfim, isso ajuda a explicar a redução do meu caixa frente a semana passada de 6% para 2% alocados em caixa.

Exterior

No exterior tenho investimentos indo muito bem…alguns subindo mais de 35% … mas também tenho posição que acumula ainda queda de 60% desde que montei posição. Faz parte! Quem investe em ações tem que estar preparado para isso. Lá fora estou hoje com 50% de caixa – resultado de aportes recentes em um momento de alta da bolsa que me fizeram esperar um pouco.

Além disso, já encerrei algumas posições com lucro. A queda do dólar frente ao Real não me incomoda…penso que quem investe no exterior deve pensar em dólares e não em Reais….sigo de forma consistente aportando mensalmente (dentro das possibilidades financeiras) para alcançar pelo menos 30% alocados no exterior.

Bolsa subiu e agora?

O leitor pode se perguntar: Will porque você não vende agora que subiu e garante o lucro…vai que cai? Ao que eu respondo: vai que sobe mais?! Questão é que ninguém sabe quando as ações vão cair ou subir e meu intuito não é ficar “treidando” curto prazo com a minha carteira global.

Se você quer operar, reserve 5% do seu capital no máximo e á para o game…é o que penso. De resto sigo posicionado. Comprar puts para proteger o ganho? Você pode fazer, mas saibam que elas custam dinheiro e que se não forem usadas, você simplesmente jogou dinheiro pela janela. Essa é a minha opinião! Sigo com meus 60% alocados diretamente em ações e outros 17% em Clubes de Investimento da VGR Asset.

Ações

Essa semana que passou montei as posições seguindo a carteira #Notbad, conforme comentei que faria no post da semana passada. Então de forma resumida o que fiz:

Zerei minha posição em LOGG3 com um ganho de 29% em 2 meses. Bem verdade que o papel voou na semana. Faz parte. Gosto de ter uma carteira enxuta, então não me arrependo de ter zerado.

Zerei minha posição em VALE3 praticamente no zero a zero. Explico: adicionei ela na virada de janeiro para fevereiro, logo, considerando que saí dela na segunda meu resultado foi neutro. Comparativamente ao IBOV ela superou…ou seja, agregou valor ao meu portfólio.

Zerei minha posição em JBSS3 com um prejuízo de 20%…enquanto esteve na carteira ela superou o IBOV, mas como comprei ainda antes do corona lá em janeiro a performance foi fraca.

Adicionei STBP3. Papel voou essa semana então não comprei toda a posição que queria, infelizmente. Comprei na segunda e meu preço médio ficou em R$ 4.29. Em 5 dias já estou com ganho de 30% no papel! Bizarro. Penso que dá para pensar em vender nos R$7.

Adicionei BRPR3. Também comprei na segunda com preço médio de R$ 8.69. Assim com STBP3 acabei montando uma posição levemente aquém ao que gostaria por conta da forte alta das ações na semana. Mas penso que dá para pensar em vender nos R$12.

No mais vimos tudo subir essa semana….foi um movimento bem atípico o qual vou comentar na tônica da semana. Ainda vejo um bom upside nos papeis da carteira … nessa ordem dos que tem mais potencial aos de menor na minha humilde opinião: BBAS3, ALSO3, BRPR3, STBP3, BBDC4, COGN3 e CLSC3.

#NOTBAD

Cedo para falar mas começamos o mês com o pé direito! Ainda tem muita água para rolar…mas tivemos 6 ativos performando melhor que o índice e eu diria até com certa folga! Uma característica dessa carteira, ela tende a ter uma inflexão forte nas altas. Viemos de um mês muito ruim e após essa alta apenas igualamos o IBOV no ano. Chegou a hora da virada! Vamo que vamo.