Carteira Not Bad seleciona ações para bater o Ibovespa na semana; veja

Carteira

Semana de fortes emoções no mercado americano! A meu ver a simples correção de certos exageros e decorre de evento técnico. Comento mais na Tônica dessa Semana. Por motivos de compliance não posso abrir minha carteira no exterior. Mas o que já havia comentado aqui é que estou com uma parcela grande de caixa a qual não se alterou significativamente essa semana … a meu ver precisaríamos ver uma correção mais forte para realmente parecer interessante.

Ainda assim, gostaria de deixar uma reflexão: e se chegamos ao anúncio de uma vacina? Qual o impacto disso em empresas que ainda sofrem com lockdown e receios de uma terceira onda? Sim eu falo daquelas empresas que mais sofreram/sofrem – cassinos, aviação, hotéis, varejo, imobiliário/escritórios. Não obstante, poderíamos ter um outro empuxo vindo da ideia de um “rotation” de setores como alguns advogam….Enfim, será que não existe uma assimetria interessante nisso?

Dólar caiu. Ainda assim sobe mais de 30% no ano … pra quem não lembra, em janeiro falavam de dólar a R$ 3.75 … fechamos a semana com dólar a R$ 5.30 … acho que isso te lembra da importância de ter uma parcela do teu capital dolarizada.

No mais, nada de novo…fazendo as mudanças na minha parcela de ações seguindo a #Notbad, tal qual comento abaixo.

AÇÕES

Como de praxe, na primeira semana do mês comecei a realizar as trocas da carteira #Notbad.

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Me desfiz de COGN3…algo que já vinha fazendo nos últimos meses…restava ainda cerca de 4% a qual zerei na semana que passou. Doeu vender depois das fortes quedas…foi um erro não vender no mês passado…cheguei a reduzir posição nos R$9,40! Enfim faz parte. Já tinha ficado bem “chateado” ou P da vida com o burburinho no papel, além do fraco resultado.

Para seguir a #notbad ainda tenho que reduzir BBDC4 e comprar um pouco mais de SAPR11. Ia fazer essa semana mas optei por esperar por achar BBDC muito batido on curto prazo….mercado de vez em quando parece que acorda e de uma hora para outra o “jogo vira”. Será que irá virar para os bancos agora? Não sei.

Acho barato, em especial BBAS3 e BBDC4, mesmo sabendo dos riscos do setor…da disrupção em curso. Sobre SAPR11 as questões hídricas do Paraná não são nada perto do risco de um governo estadual populista em meio a uma crise na economia. As lambanças acerca do reajuste essa semana deixam claro isso.

Meu call é que o reajuste vai acontecer…ainda que parcelado e no logo prazo….e se sem reajuste ela parece interessante…com reajuste ainda mais. We will see.

#NOTBAD

Para quem não viu, o post completo da com a performance e tudo mais esta aqui.

De fato tem sido um ano difícil…quem acompanha essa a carteira a mais tempo já viu seu potencial… já viu meses e anos muito bons. Esse momento não tem sido um desses… mas sigo buscando manter a consistência respeitando meu perfil enquanto investidor… fugindo de certas modinhas e montando uma carteira a qual me sinto confortável com. Começamos o mês perto do IBOV…vamos ver como isso evolui.