Ibovespa Carteira do Santander tem mais Petrobras (PETR3) e menos Vale (VALE3) para julho; entenda
A carteira recomendada de ações do Santander mudou pouco na atualização para julho. Houve alterações de peso para três ativos, com Petrobras (PETR3) se beneficiando mais por ter a participação elevada de 10% para 12%.
Enquanto isso, as participações de Vale (VALE3) e Totvs (TOTS3) caíram 1 ponto percentual cada, a 12% e 8%, respectivamente.
O banco destaca que, embora a Vale não seja mais a top pick dentro do setor de mineração e siderurgia (preferência por cobre em relação ao minério de ferro para os próximos meses), a ação é negociada a um valuation atraente, com rendimento de fluxo de caixa livre de 12% e 3,2 vezes EV/Ebitda (valor da empresa sobre Ebitda) para 2023 vs. 5 vezes para os pares.
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No caso da Petrobras, com preço-alvo de R$ 52 para 2024, analistas avaliam que o papel ainda oferece um potencial retorno atrativo de 54% sobre a cotação atual.
O Santander ressalta, no entanto, que, apesar de estar construtivo com a tese de investimento, prefere manter a Petrobras com uma alocação próxima a “neutra” em relação ao benchmark (isto é, com peso muito próximo à participação da empresa no Ibovespa, de 12%).
Confira a carteira sugerida para julho:
| Empresa | Ticker | Peso |
|---|---|---|
| Banco do Brasil | BBAS3 | 10% |
| Cyrela | CYRE3 | 7% |
| Equatorial Energia | EQTL3 | 8% |
| Hypera | HYPE3 | 6% |
| Itaú | ITUB4 | 10% |
| Localiza | RENT3 | 10% |
| Multiplan | MULT3 | 9% |
| Petrobras | PETR3 | 12% |
| Totvs | TOTS3 | 8% |
| Vale | VALE3 | 12% |
| Vivara | VIVA3 | 8% |
Em junho, a carteira recomendada do Santander teve uma performance levemente superior ao Ibovespa (+8,58% vs. +8,20%), com PETR3 sendo o destaque positivo do mês.
No ano, o portfólio do banco está abaixo de seu benchmark (+10,21% vs. +11,67%).
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