BDRs da CrowdStrike (C2RW34), do ‘apagão cibernético’, são recomendação do BTG para investir em agosto; confira outras escolhas

O BTG Pactual, em sua carteira de Brazillian Depositary Receipts (BDRs) recomendados para investir em agosto, adicionou as ações da CrowdStrike (C2RW34) às seleções do mês.

A empresa foi responsável pelo “apagão cibernético” do dia 19 de julho, quando por conta de uma falha de atualização, diversos computadores que utilizam o sistema operacional Windows, da Microsoft (MSFT34), pararam de funcionar.

De acordo com o BTG, a recomendação para os BDRs da CrowdStrike parte do evento que colocou a empresa nos noticiários. Para o banco, é observado um ponto de entrada interessante nas ações após o incidente, que resultou em uma perda de valor de mercado em julho em aproximadamente 40%, com os fundamentos de crescimento intactos e um valuation mais atrativo nos patamares atuais (60x Preço/Lucros em 2024).

Além da empresa fornecedora de produtos e serviços de cibersegurança, os BDRs da Berkshire Hathaway (BERK34) também foram adicionados às recomendações de agosto. Para Marcel Zambello e equipe, que assinam o relatório, “as operações diversificadas da holding (tecnologia, seguros, energia, ferrovias, setor financeiro e consumo não discricionário) também devem se beneficiar do início do ciclo de afrouxamento monetário pelo Fed no segundo semestre”.

Como ficam os cortes de juros nos EUA?

Para o banco, é enxergado um ambiente favorável para a economia norte-americana, cujo Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 2,8% entre trimestres no ano de 2024.

“Como os fundamentos do consumo permanecem robustos, com um mercado de trabalho saudável e balanço das famílias sólido, acreditamos que esse catalisador continuará impulsionando a economia americana nos próximos meses, especialmente no 3T24”, afirma o BTG.

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Ainda, após a decisão de manutenção na taxa de juros dos Estados Unidos (EUA) pelo Federal Reserve (Fed), mantendo o patamar atual entre 5,25% e 5,50%, a perspectiva é de um início de corte de juros em setembro, com outro ajuste em dezembro e quatro cortes adicionais no próximo ano.

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De acordo com os analistas, “até a reunião de setembro, o FOMC [Comitê Federal de Mercado Aberto] ainda terá duas leituras do CPI e do Payroll, o que parece suficiente para uma tomada de decisão”.

Meta, Alphabet e Microsoft têm exposições reduzidas na carteira

Para a Meta (M1TA34), Alphabet (GOGL34) e Microsoft, as exposições aos BDRs foram reduzidos entre os meses de julho e agosto, em, respectivamente, 1%, 3% e 2%.

Para a empresa de Mark Zuckerberg, a diminuição em 1% ocorre por conta do bom desempenho do ativo, apesar de manter uma alocação acima do benchmark. No caso da Alphabet, a redução foi realizada por conta dos resultados abaixo do esperado no segmento de anúncios online e aos maiores gastos previstos em Inteligência Artificial (IA).

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Já para a gigante de tecnologia Microsoft, a redução ocorre por conta de resultados abaixo das expectativas no segmento de nuvem inteligente (Azure).

Apesar da redução em empresas de tecnologia, o BTG afirma que os setores Financeiro e de Tecnologia destacaram-se com aumentos de lucro líquido de 8,8% e 7,2%, respectivamente, durante os resultados do segundo trimestre de 2024 (2T24).

“Nosso portfólio continua com uma alocação acima do benchmark no setor financeiro representando 16% do total”, complementa a equipe.

Confira os BDRs selecionados para investir em agosto, segundo BTG Pactual