Ibovespa Ativa deixa Banco do Brasil (BBAS3) e Magazine Luiza (MGLU3) de lado em carteira para novembro; entenda os motivos
A Ativa Investimentos realizou uma série de movimentações em sua carteira recomendada mensal. Dentre as mudanças para novembro, duas envolvem Banco do Brasil (BBAS3) e Magazine Luiza (MGLU3).
A corretora retirou ambos os papéis do portfólio. No caso do Banco do Brasil, embora reconheça que a estatal esteja em um bom momento e conta com sólidos fundamentos, a Ativa optou por excluir a ação após os resultados das eleições presidenciais.
Com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) eleito para seu terceiro mandato como presidente da República, a Ativa passou a considerar riscos relevantes para o banco.
“Acreditamos que a vontade política por parte do novo governo em alterar as diretrizes da companhia trazem riscos suficientemente grandes a governança para nos afastar das ações do banco, mesmo com o valuation atrativo”, explica.
Em relação à saída de Magazine Luiza, a exclusão acontece após o papel apresentar desempenho positivo ao longo dos últimos meses.
“Capturamos uma boa rentabilidade enquanto o papel figurou em nosso portfolio e, agora, estamos preferindo nos expor a outras histórias, com menor ciclicidade e maior potencial de retorno”, diz a corretora.
Para equilibrar a saída dessas duas ações da carteira, a Ativa incluiu Raia Drogasil (RADL3) e Arezzo (ARZZ3).
Outra movimentação no portfólio é a redução de peso de Petrobras (PETR4), também devido às eleições. A Ativa levanta a possibilidade de “uma série de mudanças que podem comprometer a nossa atual tese de investimentos para a companhia”, principalmente na capacidade de geração operacional e distribuição de dividendos.
“Podendo em breve observar alterações em seu conselho e CEO, vemos ainda a companhia retomando investimentos em áreas onde não possui as vantagens comparativas que dispõe em Exploração & Produção, como no refino e no setor de geração de energia renovável”, acrescenta.
Confira a carteira recomendada de ações atualizada para novembro:
| Empresa | Ticker | Peso |
|---|---|---|
| Itaú | ITUB4 | 12,50% |
| Vale | VALE3 | 7,50% |
| Petrobras | PETR4 | 7,50% |
| Totvs | TOTS3 | 7,50% |
| Localiza | RENT3 | 7,50% |
| B3 | B3SA3 | 7,50% |
| Eletrobras | ELET3 | 7,50% |
| Multiplan | MULT3 | 7,50% |
| PRIO | PRIO3 | 5% |
| Raia Drogasil | RADL3 | 5% |
| Arezzo | ARZZ3 | 5% |
| Soma | SOMA3 | 5% |
| Assaí | ASAI3 | 5% |
| Hapvida | HAPV3 | 5% |
| Rede D’Or | RDOR3 | 5% |
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