Análise de preço do token ZRX: volumes em corretoras cripto impulsionam plataforma 0x
0x (ZRX) é um token ERC-20 criado para alimentar diversas formas de corretoras descentralizadas (ou DEXs).
Atualmente, o preço do 0x está 82% abaixo de uma alta recorde estabelecida em janeiro de 2018. Sua capitalização total de mercado é de US$ 253 milhões, com negociação de US$ 17,88 milhões nas últimas 24 horas.
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No sistema de “relayers” do 0x, é possível usar o token ZRX para aprovar possíveis e futuras atualizações, diminuindo o fornecimento em circulação do token, característica reminiscente do algoritmo proof-of-stake (PoS).
Desde janeiro de 2020, o volume total da rede em dólares entre todos os relayers aumentou significativamente, quase dobrando a alta recorde em julho.
Mais de US$ 100 milhões dos US$ 500 milhões no volume de negociação para o mês de agosto foram da corretora Matcha.
Recentemente, a atividade na interface de programação de aplicações (API) do protocolo 0x é dominada pela segunda versão da corretora descentralizada Uniswap, com quase US$ 920 milhões de volume negociado em todos os “relayers” rastreados em setembro.
As taxas totais de negociação em agosto dispararam para 251 ETH ou US$ 101 mil.
O número de corretoras diminuiu drasticamente em meados de dezembro de 2018 quando a DDEX saiu do protocolo ZRX. Porém, desde o fim do ano passado, o número aumentou significativamente. Setembro teve um recorde de cinco meses em negociações totais pelo protocolo ZRX.
Análise técnica
Entre fevereiro e março, ZRX teve uma queda de 60% que, em seguida, foi revertida com o restante do mercado cripto. O preço do ZRX aumentou no início de maio, sendo um prenúncio útil para um possível ímpeto de alta.
Para determinar entradas e saídas ao longo de uma tendência, bem como a possibilidade de uma reversão de tendência, Médias Móveis Exponenciais (MMEs), perfil de volume do intervalo visível (VPVR), pontos de pivô e a Nuvem de Ichimoku podem ser utilizados.
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Médias Móveis Exponenciais (MMEs) são um indicador técnico de gráfico que rastreia o preço de um investimento ao longo do tempo.
No gráfico diário para o par de mercado ZRX/USD, as MMEs de 50 e de 200 dias se cruzaram positivamente no dia 12 de maio após uma movimentação de 100% na semana anterior.
Porém, nos últimos 40 dias, o preço caiu 52% e teve uma completa reversão de média à MME de 200 dias. Nas próximas semanas, uma Cruz da Morte provavelmente virá antes de um retorno à faixa anterior de consolidação entre US$ 0,22 e US$ 0,35.
“Cruz de Ouro” ou “Cruz da Morte” são referências para informar se as condições são otimistas ou negativas, respectivamente. Essas cruzes aparecem um pouco tarde, mas sempre chamam a atenção de qualquer negociador.
O perfil de volume do intervalo visível (VPVR) é um indicador que mostra a atividade de negociação ao longo de um período específico de tempo a certos níveis de preço. Assim, mostra o que foi comprado e vendido a esses níveis atuais.
O VPVR agora mostra forte suporte negativo entre US$ 0,22 e US$ 0,35 com quase nenhuma resistência positiva de volume.
Pontos de pivôs são usados para determinar a tendência geral do mercado em diferentes períodos. Assim, se refere à média de alta, baixa e do preço de fechamento do dia anterior de negociação.
A resistência dos pivôs anuais está entre US$ 0,52 e US$ 0,61 com suporte do pivô anual em US$ 0,35.
Além disso, não existem divergências de alta ou baixa para o volume e índice de força relativa (RSI) para sugerir um enfraquecimento no ímpeto de alta.
A Nuvem de Ichimoku é uma coleção de indicadores técnicos que mostram os níveis de apoio e resistência, bem como o ímpeto e a direção da tendência.
Considerando a Nuvem de Ichimoku, existem quatro métricas essenciais: o preço atual em relação à nuvem, a cor da nuvem (vermelho para baixa, verde para alta), as cruzes Tenkan (T) e Kijun (K) e o período de atraso (“lagging span”).
A cruz Tenkan, ou linha de conversão, é o ponto médio dos maiores e menores preços de um ativo nos nove períodos anteriores. Já a cruz Kijun, ou linha-base, é usada para gerar sinais de negociação quando cruzada com a Tenkan para os 26 últimos períodos.
A melhor entrada acontece quando a maioria dos sinais disparam de baixa para alta, ou vice-versa.
O status das métricas diárias da Nuvem com configurações duplicadas (20/60/120/30) para sinais mais precisos, indicam uma baixa. O preço à vista está abaixo da Nuvem, então a Nuvem indica uma baixa, assim como as cruzes T/K. O período de atraso está dentro da Nuvem e abaixo do preço à vista.
A tendência continuará em baixa conforme o preço à vista se mantiver abaixo da Nuvem, atualmente em US$ 0,63. A nuvem também mostra um “grampo tipo C” (ou “C-clamp”) para as cruzes T/K, sugerindo condições de sobrevenda.
O padrão grampo tipo C indica quando entrar ou não em um mercado, ou seja, quando é prudente comprar ou vender.
Por fim, para o gráfico diário do par ZRX/BTC, as métricas de tendência refletem o par ZRX/USD. O preço está abaixo da MME de 200 dias e da Nuvem diária, voltando à anterior zona de consolidação entre 2,2 mil e 4 mil sats. A resistência positiva com base no VPVR está entre 4 mil sats e 6.350 sats.
A resistência do pivô anual também está entre 4,3 mil sats e 7,2 mil sats. Além disso, existe uma divergência de alta no RSI, sugerindo um enfraquecimento no ímpeto de baixa a curto prazo.
Agora que o staking de ZRX está disponível, o token finalmente encontrou um caso de uso em vez de “buy-and-hold”. Negociações de relayers e volumes de negociação também aumentaram significativamente nos últimos meses, atingindo quase US$ 920 milhões apenas em setembro.
Dados no blockchain ainda sugerem pouco uso contínuo e cotidiano do token. No futuro, outras decisões de governança podem ajudar a reter valor do token (assim como MakerDAO).
A equipe principal da ZRX continua bem ativa, com um futuro e bem extenso roteiro de desenvolvimento. Conforme preocupações em relação à regulamentação aumentam cada vez mais em todo o mundo, DEXs podem ganhar destaque na falta de outras opções.
Aspectos técnicos para os pares ZRX/USD e ZRX/BTC indicam uma tendência de baixa após uma queda de 50% nos últimos 40 dias.
Ambos os pares voltaram rapidamente a suas faixas anteriores de consolidação; também têm preços abaixo de seus respectivos níveis de MME de 200 dias e Nuvem diária, um teste decisivo de tendência para determinar a tendência.
A curto prazo, divergências de alta no RSI provavelmente continuarão a se formar e crescer, sugerindo um enfraquecimento no ímpeto de baixa. O último e forte suporte está entre US$ 0,22 e 2,2 mil sats para ZRX/USD e ZRX/BTC, respectivamente.