Análise de preço do token EOS: aspectos técnicos mostram tendência de baixa

A plataforma EOS (EOS), criada pela Block.One, é uma rede global e computacional desenvolvida para hospedar aplicações descentralizadas (dapps) e corporações autônomas descentralizadas (DACs).

O valor de mercado do ativo em dólares caiu 88% de sua alta estabelecida em abril de 2018. A capitalização de mercado está em US$ 2,63 bilhões, com US$ 406 milhões de volume negociado nas últimas 24 horas.

EOS está em décimo lugar na tabela de capitalização de mercado da Brave New Coin.

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Análise técnica

Recentemente, EOS seguiu o mercado cripto, com alguns ganhos no início de 2020, uma leve retração em março e uma forte recuperação das baixas.

Conforme a tendência macro continua a se recuperar, força e duração podem ser medidas usando Médias Móveis Exponenciais (MMEs), perfis de volume do intervalo visível (VPVR), pivôs anuais, “pitchforks” (“garfos de Andrew”) e a Nuvem de Ichimoku.

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Médias Móveis Exponenciais (MMEs) são um indicador técnico de gráfico que rastreia o preço de um investimento ao longo do tempo.

No gráfico diário do par EOS/USD, as MMEs de 50 e 200 dias se cruzaram positivamente no dia 16 de agosto, após uma tendência de baixa de 150 dias.

Nos próximos dias, esse cruzamento pode ser negativo novamente. EOS/USD só teve duas Cruzes de Ouro desde que sua negociação começou, em que ambas terminaram após um ímpeto de alta. As Cruzes da Morte duraram entre 150 e 300 dias.

O perfil de volume do intervalo visível (VPVR) é um indicador que mostra a atividade de negociação ao longo de um período específico de tempo a certos níveis de preço. Assim, mostra o que foi comprado e vendido a esses níveis atuais.

O VPVR (barras horizontais do gráfico abaixo) continua a mostrar uma forte zona de resistência em US$ 3,70 e US$ 4,80–US$ 5,90 e forte suporte entre US$ 2,40 e US$ 2,92. Pivôs anuais também mostram resistência em US$ 4,50 e US$ 6,75. Além disso, não existem divergências de alta ou baixa para o volume ou índice de força relativa (RSI) neste momento.

As posições abertas na Bitfinex estão 91% para compra, em que posições abertas de compra e venda estão um pouco acima das do mês passado (parte superior do gráfico abaixo).

A redução de junho de 2019 nas posições de venda reflete uma redução nas posições de venda na Bitfinex para bitcoin no mesmo dia.

Uma movimentação negativa e significativa de preço irá resultar em uma movimentação exagerada conforme as posições de compra começam a se descontrair. Isso é chamado de “long squeeze”.

O preço atual à vista continua a se manter nos limites de um pitchfork negativo, com pontos de âncora em dezembro de 2017 e março e abril de 2018. O preço está na metade superior do pitchfork desde março de 2019.

O preço à vista precisará ultrapassar US$ 3,22 para invalidar a tendência de baixa de 900 dias. Se o preço à vista falhar em superar a resistência atual diagonal, é provável que haja uma movimentação em direção à linha mediana de US$ 0,98 (linha amarela).

A Nuvem de Ichimoku é uma coleção de indicadores técnicos que mostram os níveis de apoio e resistência, bem como o ímpeto e a direção da tendência.

Considerando a Nuvem de Ichimoku, existem quatro métricas essenciais: o preço atual em relação à nuvem, a cor da nuvem (vermelho para baixa, verde para alta), as cruzes Tenkan (T) e Kijun (K) e o período de atraso (“lagging span”).

A melhor entrada acontece quando a maioria dos sinais disparam de baixa para alta, ou vice-versa.

Métricas atuais da Nuvem sobre o quadro temporal diário com configurações duplicadas (20/60/120/30) para sinais mais precisos, indicam uma baixa.

O preço à vista está abaixo da Nuvem, a Nuvem indica uma alta, diferente das cruzes T/K. O período de atraso está acima da Nuvem e abaixo do preço à vista.

A tendência continuará em baixa contanto que o preço à vista se mantenha abaixo da Nuvem, atualmente em US$ 3,08.

Por fim, métricas de tendência para o par EOS/BTC ecoam o par EOS/USD. O preço à vista está novamente abaixo da MME de 200 dias após uma Cruz de Ouro quase ter acontecido no dia 16 de fevereiro. A tendência se manterá em baixa contanto que o preço à vista se mantenha abaixo da Nuvem.

Futura resistência de alta está no pivô anual de 60 mil sats e um nó de VPVR em 65 mil sats. Forte resistência também está na zona anterior de acumulação entre 34 mil e 38 mil sats.

Posições abertas de compra/venda na Bitfinex para EOS/BTC estão em 68%. Além disso, não existem divergências de baixa ou alta nos volumes e no RSI, apesar do RSI ter atingido uma baixa recorde no dia 7 de maio.

Por conta da natureza de taxa zero do blockchain, atividade de dapps no EOS disparou. Porém, mais análises demonstraram que quase 75% dessas transações provavelmente são de bots ou mineração de transações relacionada a airdrops da EIDOS.

Em janeiro e fevereiro, o blockchain ficou congestionado com transações, já que blocos por dia caíram significativamente.

Existe uma preocupação contínua em relação à concentração de produtores de bloco de EOS na Ásia, o que pode resultar na centralização de governança.

Além disso, o tamanho completo e nós na EOS não pode ser determinado, mas é muito provável que o blockchain tenha aumentado além dos 4TB discutidos em 2019. Muitos nós completos e funcionais são importantes para que uma rede mantenha a descentralização e continue operando normalmente.

Antes tarde do que nunca, a EOS precisará lidar com o fardo crescente tanto do tamanho do blockchain como dos requisitos de banda larga.

Aspectos técnicos para os pares EOS/USD e EOS/BTC mostram uma tendência baixa, com os ambos os preços abaixo da MME de 200 dias e da Nuvem diária.

Suporte para EOS/USD está entre US$ 2,40 e US$ 2,92 com uma possível reversão de média em US$ 1. EOS/BTC sustentou a variação atual de 130 dias com suporte negativo em 14 mil sats com base no VPVR, que também representam baixas multianuais.