AMZO34, JPMC34 e MSFT34: confira os 10 melhores BDRs para ter na carteira em setembro, segundo o Safra

AMZO34, JPMC34 e MSFT34: confira os 10 melhores BDRs para ter na carteira em setembro, segundo o Safra (Imagem: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

O Banco Safra excluiu a AstraZeneca (A1ZN34) de sua carteira de BDRs para setembro, adicionando a Eli Lily (LILY34) em seu lugar. Apesar da forte valorização da farmacêutica, o banco escolheu dar espaço para um BDR que julga ter maior potencial.

Segundo os analistas da instituição, Eli Lily possui diversos catalisadores. “Essencialmente, a tese para a companhia está fortemente focada no desenvolvimento futuro do pipeline, além do crescimento contínuo dos principais produtos atuais”, afirmou o banco.

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Os outros BDRs presentes na carteira mensal são: Charles Schwab Corporation, Microsoft, Amazon, NextEra Energy, Google, Nvidia, Netflix e JP Morgan.

De acordo com o Safra, as gigantes da tecnologia, Microsoft, Google e Nvidia, estão surfando a onda da inteligência artificial. “Vemos uma série de maneiras pelas quais a MSFT será capaz de monetizar a explosão da IA generativa, impulsionando o potencial de alta para as estimativas de consenso”, explica.

Referente ao Google, o banco acredita que a inovação de IA no ecossistema de anúncios dará suporte ao crescimento por meio de experiências aprimoradas para anunciantes e novas soluções.

Já para a Nvidia, a expansão do segmento de Technical Account Manager(TAM), impulsionado por maiores vendas de sistemas, penetração em dispositivos de ponta e oportunidades de software, traz uma visão positiva ao banco.

AMZO34, NEXT34 e NFLX34

Apesar de uma leve redução da Amazon na carteira do Safra, o banco ressalta que segue gostando da empresa, que permanece sendo atraente, com fluxo de caixa livre para os próximos anos. “Vemos mais potencial de valorização caso a AMZN encontre sucesso com alguns de seus investimentos mais recentes”, explica.

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Para a NextEra, o Safra acredita que o valuation da empresa em relação aos pares reflete um EPS mais forte e potencial de crescimento de dividendos. Além disso, um ambiente de taxa de juros em queda pode ajudar desenvolvedores de energias renováveis e diminuir as suas dificuldades de financiamento.

A possibilidade da Netflix seguir apresentando um bom nível de crescimento da receita e margens operacionais a mantém na carteira deste mês. De acordo com o Safra, a repressão ao compartilhamento de senhas para contas de compartilhamento pagas é uma grande fonte de receita, assim como os planos de pagamento de anúncios.

JPMC34 e SCHW34

A participação do JP Morgan em diversos core bussiness traz uma visão positiva para o Safra. “Os bancos de investimento estão saindo do fundo do poço e há menos concorrência global para IPOs e ações secundária, o que pode favorecer o JP Morgan”, explica.

Além disso, o JPM possui uma franquia crescente de consumidores com os cartões de crédito/débito. De acordo com o Banco Safra, isso complementa a expansão de agências modernas e centros financeiros em novos mercados metropolitanos dos EUA.

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Por fim, para o Charles Schwab Corporation, o banco possui uma visão positiva por conta da sua a posição de capital saudável. Não só isso, mas a companhia também tem um posicionamento para se beneficiar de taxas de juros mais altas até 2025.

Apesar da desaceleração de caixa da empresa no segundo semestre de 2023, que expandiu até 2024, o Safra acredita que este problema ficou para trás.

Confira os 10 melhores BDRs para setembro, segundo o Safra