Ações da Raia Drogasil (RADL3) podem subir 68% nos próximos 12 meses, diz Goldman

O Goldman Sachs reiterou a recomendação de compra da Raia Drogasil (RADL3), e classificou o preço-alvo da ação em R$ 32. O valor representa uma alta de 68% frente o atual valor de negociação da companhia, em cerca de R$ 19.

Conforme o relatório do banco, a empresa se beneficia de atuar em um subsetor que apresenta um perfil de demanda mais resistente aos efeitos da economia e “oferece um histórico consistente de ganhos de participação de mercado mesmo em momentos de atividade econômica moderada”.

Segundo os analistas do banco, as ações da companhia são negociadas com desconto em relação à média histórica.

Desempenho no 1T22

A Raia Drogasil divulgou balanço do primeiro trimestre de 2022 na última terça-feira (3), e reportou lucro líquido ajustado de R$ 145,27 milhões no primeiro trimestre de 2022, queda de 18,36% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Além disso, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado, que mede o resultado operacional, ficou em R$ 388,38 milhões, queda de 6,6%. A margem ficou em 5,6%, uma redução de 1,4 ponto percentual.

Conforme o relatório assinado por Irma Sgarz e sua equipe de analistas do Goldman, os resultados da empresa vieram linha com as expectativas.

Embora a margem Ebitda tenha contraído na comparação ano a ano, isso já era esperado pelos especialistas, que acreditam “que a dinâmica em torno das pressões inflacionárias e dos investimentos em projetos de digitalização está bem compreendida”.

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Os especialistas defendem que, com o reajuste de preços regulatórios de quase 11% a partir de 1º de abril, “esperamos que essa dinâmica [de contração] seja revertida a partir do 2T22, suportando a alavancagem operacional”.

Saiba mais! Confira os destaques da temporada de balanços do 1T22:

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