A queda de uma ficha anunciada: Índice de Preços ao Produtor dos EUA pode levar o mercado a uma correção brusca; confira essa e outras notícias que mexem com o seu bolso hoje

Janeiro de 2024 ainda nem chegou à metade, mas o Ibovespa já acumula queda de quase 3% no ano. Até o momento, o índice preservou com certo confronto o suporte dos 130 mil pontos. Mas ele pode estar com as horas contadas.

Pode soar estranho, mas tudo vai depender do Índice de Preços do Produtor (PPI) dos Estados Unidos.

Para entender por que um dado de inflação na porta das fábricas norte-americanas tem o potencial de levar os mercados de ações — e não só o brasileiro — a uma correção brusca, é preciso revisitar um passado recente.

Os investidores têm resistido com bravura e teimosia às advertências dos banqueiros centrais dos EUA de que a luta contra o dragão da inflação ainda não pode ser considerada ganha.

No fim do ano passado, a expectativa de que o Fed poderia começar a cortar os juros já em março sustentou o rali dos ativos de risco pelo mundo, inclusive aqui no Brasil.

Mas 2024 começou com a ata da última reunião de política monetária do Fed reforçando o alerta de que a autoridade monetária norte-americana ainda não se sente segura para sinalizar quando exatamente começará a cortar os juros.

Os investidores apostam que vai ser em março. E continuam apostando mesmo depois de o CPI (inflação ao consumidor) ter vindo pior do que se esperava. E é nesse sentido que o PPI pode ser a peça que faltava para a queda de uma ficha anunciada.

O Fed tem prometido atuar com base nos dados disponíveis. E os dados têm sugerido que esperar um corte de juros ainda no primeiro trimestre de 2024 é uma aposta arriscada. Se não for o PPI, vai ser outro indicador.

E enquanto o petróleo sobe na esteira de ataques dos EUA e do Reino Unido contra supostos alvos rebeldes no Iêmen, a temporada norte-americana de balanços começa hoje com o Bank of America, o Citi e o JP Morgan.

Por aqui, a disputa entre governo e Congresso em torno da reoneração da folha de pagamento traz de volta à tona a confusão sobre a tributação das comprinhas.

Para ficar por dentro de como essa situação ameaça provocar uma correção brusca no mercado, acompanhe a cobertura do Seu Dinheiro.

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O que você precisa saber hoje

MUDANÇA DE REGRA
Previdência privada: Agora você pode trocar a tabela de imposto de renda a qualquer momento; saiba quando vale a pena. Governo acaba de sancionar lei que facilita planejamento da aposentadoria; veja cinco perguntas e respostas sobre a nova regra de tributação dos planos de previdência.

PLANO ESTRATÉGICO
Após sinal verde do STF, acionistas da Eletrobras (ELET3) finalmente aprovam a incorporação de Furnas. A Assembleia Geral Extraordinária, que havia sido adiada após decisões nos tribunais, foi finalmente realizada.

VIAGEM AO CENTRO DA META
Campos Neto respira aliviado: IPCA fecha 2023 na meta e o presidente do BC não vai precisar se explicar a Lula. Embora tenha ficado bem perto do teto, inflação oficial fechou 2023 em 4,62%, desacelerando em relação aos 5,79% de 2022.

MUNDO INVERTIDO?
Entenda por que o Ethereum (ETH) — e não o Bitcoin (BTC) — disparou mesmo com a aprovação do tão esperado ETF nos EUA. A aprovação ETF tem o potencial de impulsionar o preço da maior criptomoeda do mundo para um patamar entre US$ 50 mil e US$ 73 mil.

SEXTOU COM O RUY
As commodities estão em baixa, mas as ações estão baratas e ainda pagam dividendos; conheça uma boa opção na B3. Segundo o colunista Ruy Hungria, é muito importante entender que investir em empresas de commodity não é a mesma coisa que investir em commodities.

BALANÇO OPERACIONAL
Após tombo de 11% das ações, MRV (MRVE3) divulga prévia com recordes no Brasil e queda de vendas nos EUA. A Cyrela (CYRE3), outra gigante do setor, também liberou a prévia do quarto trimestre; confira os números.

ATIVOS INSUBSTITUÍVEIS
Ações da Cosan (CSAN3) podem subir 66% na bolsa, segundo analistas — e a Vale (VALE3) tem a ver com isso. Bank of America (BofA) reiterou a recomendação de compra para as ações da Cosan (CSAN3) e fixou o preço-alvo de R$ 32 para os papéis.

MUDANÇAS NA LEI
A Lei de Falências vai mudar? Entenda como as alterações propostas pelo governo impactam os credores em processos. Duas das principais mudanças são a permissão para que os credores escolham um gestor para administrar a massa falida e a criação de um plano de falência.

ANIVERSÁRIO DA FRAUDE
Escândalo da Americanas (AMER3) completa 1 ano com Lemann e sócios mais ricos, plano aprovado e troca de acusações. Americanas perdeu mais de 90% do valor na B3 desde a revelação da fraude contábil; empresa vai passar por capitalização liderada por Lemann e sócios.

FILIAÇÃO AO PL
Lula e Bolsonaro no mesmo partido? A Polícia Federal investiga a adulteração de dados do cadastro do presidente na justiça eleitoral. O TSE pediu à Polícia Federal (PF) que abra um inquérito policial para investigar o possível crime na falsa filiação de Lula ao partido.

ATENÇÃO, CONCURSEIROS
‘Enem dos concursos públicos’ deve acontecer a cada dois anos e abre vagas para 21 órgãos do governo — veja como se inscrever. O concurso unificado reúne 6.640 vagas no serviço público federal, com oportunidades em blocos temáticos de carreira em 21 órgãos diferentes.

Uma boa sexta-feira e um excelente fim de semana para você!