A melhor ação industrial da bolsa está barata e é resiliente, aponta Eleven

A Tupy (TUPY3) é a top pick da Eleven Financial no setor industrial. A corretora recomenda compra para o papel, com preço-alvo de R$ 38.

A Eleven destaca que a empresa é referência em usinagem e apresentou um desempenho positivo e resiliente nos últimos trimestres, entregando melhora de rentabilidade em meio ao cenário inflacionário.

Além disso, a corretora entende que, à medida que a produção de veículos começar a normalizar com o maior fornecimento de semicondutores, os resultados vão capturar o potencial de alta.

“Com a entrada no segmento de reposição, em que a MWM traz maior proteção à volatilidade de resultados, sua liderança no segmento com baixa competitividade e um valuation descontado (6,5x P/E e 3,4 EV/Ebtida para 2023), reforçamos a visão compradora”, diz a Eleven.

Tupy negocia no seu topo histórico

Segundo a Eleven, desde a pandemia, o mercado industrial está sofrendo com a elevação do frete e dos preços das commodities, principalmente os insumos ligados ao aço.  Contudo, nos últimos meses, observa uma tendência de reversão que deverá beneficiar a Tupy de forma relevante.

A Eleven destaca que companhia vem adotando uma postura mais agressiva de consolidação do setor através de aquisições que já refletiram em melhores resultados desde o quarto trimestre de 2021, com a integração dos negócios da Teksid, empresa fabricante de componentes em ferro fundido.

Neste cenário, mais uma importante etapa será a incorporação da MWM, caso seja  aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CADE.

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Na visão da Eleven, quando avaliado o desempenho da ação, nos últimos doze meses a Tupy registrou uma alta acima de 30%, com o maior rally após a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2022, quando apresentou importante ganho de eficiência advindo do controle de custos e repasse de preços.

“No entanto, quando olhamos o histórico completo, a Tupy negocia no seu topo histórico, onde vemos que pode ser um novo patamar de negociação, considerando a execução e captura de sinergias exitosas após a integração dos negócios”, diz.

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