Ibovespa 10 small caps com potencial de alta de até 47% e retornos de 15,6% para ter na carteira em abril, segundo Itaú BBA
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O Itaú BBA realizou apenas um ajuste em sua carteira recomendada de small caps para abril, retirando as ações da Marcopolo (POMO4) para dar espaço a SLC Agrícola (SLCE3).
Na visão dos analistas, no atual cenário para o setor agrícola, a SLC possui avenidas de crescimento interessantes à frente, uma vez que ela pode, por meio de aquisições de terras a preços interessantes, gerar valor no longo prazo para seus acionistas.
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“Em termos de valuation, vemos a ação negociada a uma taxa de fluxo de caixa livre recorrente de duplo dígito para 2025, a despeito do cenário de preços de grãos pressionados”, dizem os analistas.
Ainda que altas nos preços das commodities agrícolas no curto prazo não estejam no radar do Itaú BBA, eventuais inflexões positivas no ciclo de grãos são uma opcionalidade favorável para a tese.
“Por isso, entendemos que o atual momento oferece uma boa assimetria para o investidor da SLC”.
Além da nova integrante, a carteira conta com as ações da Oceanpact (OPCT3), Intelbras (INTB3), Alupar (ALUP11), Orizon (ORVR3), Aura Minerals (AURA33), Tegma (TGMA3), Cury (CURY3), 3Tentos (TTEN3) e Iochpe-Maxion (MYPK3).
Desempenho do portfólio
Em março, a carteira de small caps do Itaú BBA entregou uma valorização de 2,6%, inferior à alta de 6,1% do Ibovespa (IBOV) no período. No entanto, a valorização acumulada no ano de 10,8% ainda é superior à do índice, de 8,3%.
“As ações da Marcopolo foram as principais detratoras de desempenho, tendo caído 16,7% no período, uma vez que o resultado da companhia, embora visto como positivo pelo nosso time de Bens de Capital, mostrou uma margem operacional abaixo da esperada pelo mercado”, colocam os analistas.
Do lado positivo, o forte desempenho de 20,4% da Aura Minerals garantiu que a queda da carteira não fosse mais acentuada.
Veja a carteira de small caps do Itaú BBA para abril
| Empresa | Código | Peso | Preço Justo | Upside | Dividend Yield 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oceanpact | OPCT3 | 10% | R$ 8,00 | 42,9% | 0,00% |
| Intelbras | INTB3 | 10% | R$ 18,00 | 40,5% | 5,70% |
| Alupar | ALUP11 | 10% | R$ 42,70 | 46,8% | 4,00% |
| Orizon | ORVR3 | 10% | R$ 55,60 | 31,5% | 0,00% |
| SLC Agricola | SLCE3 | 10% | R$ 25,00 | 33,8% | 8,80% |
| Aura Minerals | AURA33 | 10% | R$ 40,00 | 9,6% | 5,90% |
| Tegma | TGMA3 | 10% | R$ 42,00 | 24,8% | 13,70% |
| Cury | CURY3 | 10% | R$ 36,00 | 47,4% | 15,60% |
| 3Tentos | TTEN3 | 10% | R$ 18,00 | 24,2% | 0,80% |
| Iochpe-Maxion | MYPK3 | 10% | R$ 16,00 | 37,2% | 9,70% |
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