Ibovespa 10 ações para enfrentar “um 2025 difícil”, segundo a Empiricus Research
Com a virada do ano, chegou a hora de reavaliar a carteira mensal da Empiricus Research. Na nova composição, foram removidas as ações da Cosan (CSAN3) e entrou a Suzano (SUZB3). Além disso, Porto (PSSA3) passou a ter um peso maior, enquanto o de Igutaemi (IGTI11) foi reduzido.
A analista Larissa Quaresma, que assina o relatório, avalia que para o inicio de 2025 a equipe priorizou uma maior exposição ao dólar e escolheu papéis que ajudassem a proteger a carteira contra os juros e inflação elevada.
“Ajustamos o portfólio com redução de ativos sensíveis a juros, além de maior peso em exportadoras (25%) e setores resilientes (55%), o que nos parece adequado para um ano difícil”, aponta.
Completam o portfólio os papéis de: Equatorial (EQTL3), Itaú (ITUB4), Prio (PRIO3), Eletrobras (ELET6), Direcional (DIRR3), Localiza (RENT3) e BR Partners (BRBI11).
Quaresma ainda destaca que o ano de 2024 se encerra com a sensação de “déjà vu”, uma vez que a administração pública repete a receita de estímulo direto à demanda como motor de crescimento, que em sua avaliação é “sabidamente infrutífera”.
Enquanto a economia cresce próximo aos 3,5%, o desemprego segue no menor nível histórico, a inflação segue em trajetória de alta, acima do teto da meta, de 4,5%. Com isso, o Banco Central se viu obrigado a aumentar a taxa Selic para 12,25%, sinalizando que pode chegar a 14,25% em março.
Outro ponto de atenção no ano foi a questão fiscal. Em novembro, apesar do governo ter anunciado um pacote de medidas para realizar uma contenção de gastos na casa dos R$ 70 bilhões, os economistas seguem preocupados com o cumprimento do arcabouço fiscal e com o compromisso do governo com a dívida pública.
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Em dezembro, a carteira da Empiricus registrou queda de 7,5%, contra recuo de 4,3% do Ibovespa (IBOV) e queda de 7,8% do Bovespa Small Caps. Em 12 meses, a carteira acumula aqueda de 23,3%.
Veja as ações recomendadas pela Empiricus para novembro
| Empresa | Ticker | Peso |
|---|---|---|
| Equatorial | EQTL3 | 15% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 15% |
| Iguatemi | IGTI11 | 10% |
| Prio | PRIO3 | 15% |
| Suzano | SUZB3 | 10% |
| Eletrobras | ELET6 | 10% |
| Direcional | DIRR3 | 5% |
| Localiza | RENT3 | 5% |
| Porto | PSSA3 | 10% |
| BR Partners | BRBI11 | 5% |
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