10 ações ‘generais’ para investir em meio ao cenário fiscal e Selic em alta, segundo Empiricus Research
A Empiricus Research trocou as ações da StoneCo (STCO31) por Porto (PSSA3) na carteira recomendada para o mês de novembro. A analista Larissa Quaresma, que assina o relatório, comenta que a seguradora está em trajetória de diversificação dos negócios e expansão da rentabilidade, negociando a um índice preço/lucro esperado para 2025 de 8,7x.
Ainda, a analista defende que não é hora de “ser herói”. Dessa maneira, a casa mantém na carteira empresas em boa forma operacional, baixa alavancagem e boas perspectivas de crescimento.
Completam o portfólio os papéis de: Equatorial (EQTL3), Itaú (ITUB4), Igutaemi (IGTI11), Prio (PRIO3), Cosan (CSAN3), Eletrobras (ELET6), Direcional (DIRR3), Localiza (RENT3) e Grupo SBF (SBFG3).
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Sobre o cenário para novembro, Quaresma aponta um “Samba de Uma Nota Só”, com todas as atenções e expectativas voltadas para o ajuste fiscal, tendo em vista que as preocupações mantêm a aversão a risco, a despeito da forte economia que o Brasil vive.
A analista observa que o juro real brasileiro está com prêmios elevados, intensificando a retirada de recursos da bolsa em outubro (-R$ 1 bilhão de estrangeiros e -R$ 4 bilhões em resgates de fundos de ações).
“O lado positivo é que o posicionamento está leve, e medidas de credibilidade fiscal, principal gatilho para a recuperação das ações, ainda estão no horizonte próximo. Os balanços do 3T24 também podem ser um gatilho: esperamos números saudáveis nesta temporada, principalmente nas empresas da economia doméstica e com baixa alavancagem”.
Em outubro, a carteira da Empiricus registrou queda de 2,8%, contra recuo de 1,6% do Ibovespa (IBOV) e queda de 1,4% do Bovespa Small Caps. Em 12 meses, a carteira acumula alta 6,6%.
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Veja as ações recomendadas pela Empiricus para novembro
| Empresa | Ticker | Peso |
|---|---|---|
| Equatorial | EQTL3 | 15% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 15% |
| Iguatemi | IGTI11 | 15% |
| Prio | PRIO3 | 15% |
| Cosan | CSAN3 | 10% |
| Eletrobras | ELET6 | 10% |
| Direcional | DIRR3 | 5% |
| Localiza | RENT3 | 5% |
| Porto | PSSA3 | 5% |
| Grupo SBF | SBFG3 | 5% |